第一部分  2017年鹤山市土地储备中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市土地储备中心是鹤山市人民政府办公室属下的公益一类事业单位，执行事业单位会计制度，正科级，内设两个部门，分别为综合部和土地储备营运部，人员经费由市财政局核拨。主要职能：编制土地储备计划及上报，组织实施土地收购储备；筹措资金，做好土地收购储备资金的管理和运作。纳入部门预算编制，无下属单位。

（二）人员构成情况

我中心在编人员7名，全部在职在岗，无离退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务

按照计划对土地进行收购储备和土地供应，筹措资金，做好土地收购储备资金的管理户运作。

二、部门预算情况说明

（一）鹤山市土地储备中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市土地储备中心2017年财政拨款收支总预算285.61万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入136.52万元；政府性基金预算拨款本年收入149.09万元。支出包括：社会保障和就业支出17.34万元、医疗卫生与计划生育支出4.71万元、城乡社区（类）支出149.09万元、国土海洋气象等（类）支出105.32万元、住房保障（类）支出9.15万元。

（二）鹤山市土地储备中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市土地储备中心2017年一般公共预算拨款136.52万元，比2016年执行数增17.71万元，主要是土地业务量的增加费用和人员费用的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

社会保障和就业（类）支出17.34万元，占12.7%，医疗卫生与计划生育（类）支出4.71万元，占3.45%，比2016年执行数增0.08万元，下降1.67%，主要是人员标准有所增加，人员减少；国土海洋气象等（类）支出105.32万元，占77.14%，比2016年执行数增0.92万元，增长0.88%，主要是土地业务量的增加费用和人员费用的增加；住房保障（类）支出9.15万元，占6.70%，比2016年执行数减少0.47万元，减少4.89%，主要是人员标准有所增加。

（三）鹤山市土地储备中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市土地储备中心2017年一般公共预算基本支出136.52万元，其中：

人员经费126.98万元，主要包括：基本工资51.54万元、津贴补贴7.43万元、奖金9.48万元、其他社会保障缴费8.27万元、绩效工资10.45、机关事业单位基本养老保险缴费12.39万元、职业年金缴费4.95万元、奖励金1.88万元、住房公积金9.15万元、其他对个人和家庭的补助支出11.44万元;

公用经费9.54万元,主要包括:办公费1.00万元、电费0.90万元、邮电费0.80万元、差旅费0.20万元、公务接待费1.50万元、工会经费0.90万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.24万元。

（四）鹤山市土地储备中心2017年“三公”经费预算情况说明

鹤山市土地储备中心2017年用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公“经费）支出合计15.70万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出9.00万元，主要包括公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.00万元；公务接待费支出6.70万元，主要包括土地业务过程中所需要的公务接待费用。

“三公”经费增减变化原因：2017年“三公”经费支出预算合计15.70万元，比2016年预算16.84万元，减少6.77%，其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平。

公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平。

公务用车运行维护费支出预算9.00万元，比2016年预算9.48万元减少0.48万元，减少原因为控制不必要的支出。

公务接待费支出预算6.7万元, 比2016年预算7.36万元减少0.66万元，减少原因为，厉行节约，控制支出。

（五）鹤山市土地储备中心2017年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市土地储备中心2017年政府性基金预算拨款149.09万元，其中：城乡社区（类）支出149.09万元，占100%。

（六）鹤山市土地储备中心2017年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，鹤山市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等。鹤山市土地储备中心收支总预算285.61万元。

（七）鹤山市土地储备中心2017年收入预算情况说明

鹤山市土地储备中心2017年收入预算285.61万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入136.52万元，占47.80%；政府性基金预算拨款收入149.09万元，占52.20%。

（八）鹤山市土地储备中心2017年支出预算情况说明

     鹤山市土地储备中心2017年支出预算285.61万元，其中：基本支出136.52万元，占47.80%；项目支出149.09万元，占52.20%。

三、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

鹤山市土地储备中心2017年机关运行经费合计9.54万元，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他费用。

2．政府采购情况

鹤山市土地储备中心2017年政府采购3.60万元。其中：政府采购货物支出3.60万元。

3．国有资产占有使用情况

鹤山市土地储备中心固定资产共120.84万元，其中共有车辆3辆，均为一般公务用车。

4．绩效目标设置情况

鹤山市土地储备中心2017年没有进行预算绩效目标评价。

四、专业名词解释

一般公共预算：我单位一般公共预算为维持单位正常运作的人员经费和公用经费

政府性基金预算：我单位政府性基金预算为收储土地过程中需要支付的税费及补充业务费用。因2016年的贷款全部转换为政府债券，故2017年无偿还贷款和利息支出预算。对收储土地的大额资金，另行安排。

“三公”经费：为因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。