第

第一部分  2016年鹤山市土地储备中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心为市府办属下的公益一类事业单位，正科级，内设两个部门，分别为综合部和土地储备营运部，人员经费由市财政局核拨。主要职能：编制土地储备计划及上报，组织实施土地收购储备；筹措资金，做好土地收购储备资金的管理和运作。

（二）人员构成情况

我中心在编人员8名，全部在职在岗，无离退休人员。

（三）预算年度的主要工作任务

按照计划对土地进行收购储备和土地供应，筹措资金，做好土地收购储备资金的管理户运作。

二、部门预算情况说明

（一）鹤山市土地储备中心2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

鹤山市土地储备中心2016年财政拨款收支总预算16619.68万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入128.86万元；政府性基金预算拨款本年收入16490.82万元。支出包括：医疗卫生与计划生育（类）支出5.04万元、城乡社区（类）支出16490.82万元、国土海洋气象等（类）支出111.89万元、住房保障（类）支出11.93万元。

（二）鹤山市土地储备中心2016年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

鹤山市土地储备中心2016年一般公共预算拨款128.86万元，比2015年执行数增24.61万元，主要是土地业务量的增加费用和人员费用的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构及增减变动情况

医疗卫生与计划生育（类）支出5.04万元，占3.91%，比2015年执行数增0.29万元，增长（下降）6.11%，主要是人员标准有所增加；国土海洋气象等（类）支出111.89万元，占86.83%，比2015年执行数增22.79万元，增长25.58%，主要是土地业务量的增加费用和人员费用的增加；住房保障（类）支出11.93万元，占9.26%，比2015年执行数增1.53万元，增长14.71%，主要是人员标准有所增加。

（三）鹤山市土地储备中心2016年一般公共预算基本支出情况说明

鹤山市土地储备中心2016年一般公共预算基本支出128.86万元，其中：

人员经费117.16万元，主要包括：基本工资52.61万元、津贴补贴8.03万元、奖金7.26万元、社会保障缴费23.75万元、绩效工资11.79、其他工资福利支出13.72万元;

公用经费11.70万元,主要包括:办公费1.29万元、电费1.20万元、邮电费1.30万元、差旅费0.50万元、公务接待费2.16万元、公务用车运行维护费3.78万元、其他商品和服务支出1.47万元。

（四）鹤山市土地储备中心2016年“三公”经费预算情况说明

鹤山市土地储备中心2016年用财政拨款数开支的车辆运行费、公务接待费（简称“三公“经费）支出合计16.84万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出9.48万元，主要包括公务车保有量3辆，全年运行维护费支出9.48万元；公务接待费支出7.36万元。

“三公”经费增减变化原因：2016年“三公”经费支出预算合计16.84万元，比2015年预算18.7万元，减少9.95%，其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算9.48万元，比2015年预算10.02万元减少0.54万元，减少原因为控制不必要的支出。

（2）公务接待费支出预算7.36万元, 比2015年预算8.50万元减少1.14万元，减少原因为，厉行节约，控制支出。

（五）鹤山市土地储备中心2016年政府性基金预算支出情况说明

鹤山市土地储备中心2016年政府性基金预算拨款16490.82万元，其中：城乡社区（类）支出16490.82万元，占100%。

（六）鹤山市土地储备中心2016年部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，鹤山市土地储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专款专用资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等。鹤山市土地储备中心收支总预算16619.68万元。

（七）鹤山市土地储备中心2016年收入预算情况说明

鹤山市土地储备中心2016年收入预算16619.68万元，其中：上年结转结余0万元；一般公共预算拨款收入128.86万元，占0.78%；政府性基金预算拨款收入16490.82万元，占99.22%。

（八）鹤山市土地储备中心2016年支出预算情况说明

     鹤山市土地储备中心2016年支出预算16619.68万元，其中：基本支出�128.86万元，占0.78%；项目支出16490.82万元，占99.22%。

（九）其他重要事项的情况说明

鹤山市土地储备中心2016年的办公设备、服务等的采购，均已纳入政府采购预算。