2016年度

鹤山市公共资源交易中心部门决算

目       录

第一部分   鹤山市公共资源交易中心概况

一、 部门职责

二、 结构设置

第二部分  鹤山市公共资源交易中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹤山市公共资源交易中心概况

一、部门职责

鹤山市公共资源交易中心为市政府直属事业单位，公益一类。主要职能：

1、根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。

2、组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招投标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。

3、核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。

4、见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。

5、承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。

6、收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。

7、为公共资源进场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。

8、建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。

9、承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

市公共资源交易中心内设5个正股级机构：分别为综合协调部、信息部、业务一部、业务二部和业务三部。

市公共资源交易中心编制人数22人，在职人员20名，退休人员2名。

纳入2016年部门决算的单位只有本中心。本中心没有下属单位。

第二部分   鹤山市公共资源交易中心2016年部门决算表

本中心2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

2016年支出决算431.57万元，其中：财政拨款支出431.57万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出315.82万元，占本年支出合计的73.18%，其中：工资福利支出221.37万元，对个人和家庭的补助72.98万元，商品和服务支出21.47万元；项目支出决算115.75万元，占26.82%，主要支出项目有专项公告费18.75万元、中心筹建经费15.20万元、业务专项经费55.03万元、办公设备购置32.57万元等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市公共资源交易中心2016年度总收入431.57万元，其中本年收入431.57万元。具体情况如下：

1.财政拨款431.57万元，比2015年总收入决算增加31.40万元，同比增加7.85%，原因是今年基本工资增加，新增了住房改革性补贴，同时中心今年进行交易一张网建设，该专项金额较大。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市公共资源交易中心2016年度总支出431.57万元，其中本年支出431.57万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出431.57万元，主要用于：事业运行272.75万元， 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支108.47万元，培训支出7.28万元，事业单位离退休5.54万元，医疗卫生与计划生育支出12.68万元，住房改革保障支出24.85万元。

2.教育支出7.28万元，比2015年增加7.28万元，同比增加100%，主要原因是我中心新筹建，为更好提高从业人员水平，2016年加大了有关业务的培训。主要用于培训支出7.28万元。

3.社会保障和就业支出5.54万元，比2015年增加了5.54万元，同比增加100%，主要原因是2016年新增了退休人员。主要用于中心退休人员的事业单位离退休费5.54万元。

4.医疗卫生与计划生育支出12.68万元，比2015年增加了1.12万元，同比增加了9.69%，主要原因是计划生育奖励标准提高。主要用于事业单位医疗8.19万元和计划生育服务4.49万元。

5.住房保障支出24.85万元，比2015年减少了2.89万元，同比减少了10.42%，主要原因是提取住房公积金的比率降低。主要用于住房公积金24.85万元。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市公共资源交易中心2016年本年收入合计431.57万元。

（一）财政拨款收入431.57万元，占本年收入的100%。其中：

1.一般公共服务381.22万元，占财政拨款的88.33%，包括事业运行272.75万元和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.47万元。比2015年增加20.35万元，同比增加5.64%，主要原因是2016年的基本工资增加。

2.教育支出7.28万元，占财政拨款的1.69%，包括培训支出7.28万元。比2015年增加7.28万元，同比增加100%，主要原因是我中心新筹建，为更好提高从业人员水平，2016年加大了有关业务的培训。

3.社会保障和就业支出5.54万元，占财政拨款的1.28%，包括事业单位离退休5.54万元。比2015年增加了5.54万元，同比增加100%，主要原因是2016年新增了退休人员。

4.医疗卫生与计划生育支出12.68万元，占财政拨款的2.94%，包括事业单位医疗8.19万元和计划生育服务4.49万元。比2015年增加了1.12万元，同比增加了9.69%，主要原因是计划生育奖励标准提高。

5.住房保障支出24.85万元，占财政拨款的5.76%，包括住房公积金24.85万元。主要原因是提取住房公积金的比率降低。

（二）上级补助收入0万元。

（三）事业收入0万元。

（四）经营收入0万元。

（五）附属单位上缴收入0万元。

（六）其他收入0万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市公共资源交易中心2016年支出合计431.57万元，具体如下：

（一）基本支出315.82万元，占本年支出合计的73.18%。其中：一般公共服务（类）事业运行（款）272.75万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.54万元，主要用于中心退休人员退休费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.19万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.49万元，主要用于计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.85万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出115.75万元，占本年支出合计的26.82%。其中：一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）108.47万元，主要用于事业运行；教育支出（类）进修及培训（款）7.28万元，主要用于中心人员培训支出。

（三）上缴上级支出0 万元。

（四）经营支出0 万元。

（五）对附属单位补助支出0万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016本部门一般公共预算财政拨款收入431.57万元，比年初预算数减少62.54万元，下降12.64%；主要原因是年中对预算数进行了削减，同时中心厉行节约，减少了业务专项经费的支出。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与年初预算数持平；一般公共预算财政拨款支出431.57万元，比年初预算数减少62.54万元，下降12.64%，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与年初预算数持平。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出合计431.57万元，占本年度支出合计的100%。比2015年一般公共预算财政拨款收入决算增加31.40万元，同比增加7.85%，原因是今年基本工资增加，新增了住房改革性补贴，同时中心今年进行交易一张网建设，该专项金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）381.22万元，占88.33%；教育支出7.28万元，占1.69%；社会保障和就业支出5.54万元，占1.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.68万元，占2.94%；住房保障支出（类）24.85万元，占5.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出431.57万元，具体情况如下；

1. 一般公共服务支行（类）381.22万元，比2015年增加20.35万元，同比增加5.64%，主要原因是2016年的基本工资增加。完成年初预算的86.51%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出预算大于实际支出。

其中事业运行（款）272.75万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）108.47万元，主要用于事业运行。

2.教育支出（类）7.28万元，其中进修及培训（款）7.28万元，主要用于中心人员培训支出。比2015年增加7.28万元，同比增加100%，主要原因是我中心新筹建，为更好提高从业人员水平，2016年加大了有关业务的培训。完成年初预算数的91%，完成程度较好。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）5.54万元，主要用于中心退休人员退休费。主要原因是2016年新增了退休人员。完成年初预算数108.63%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加了。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）8.19万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.49万元，主要用于计划生育事务支出；比2015年决算数增加了1.12万元，同比增加了9.69%，主要原因是计划生育奖励标准提高。完成预算数66.64%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保障缴费预算数大于实际支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）24.85万元，主要用于住房公积金支出。比2015年决算数小2.89万元，减少了10.42%，主要原因是提取住房公积金的比率降低。完成年初预算数88.75%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费预算数大于实际支出，以及缴存比例变动。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出315.82万元，其中：

（一）工资福利支出221.37万元，占基本支出的70.09%。主要包括基本工资130.51万元、津贴补贴20.22万元、奖金18.17万元、其他社会保障缴费8.19万元、绩效工资28.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元。

（二）商品和服务支出21.47万元，占基本支出的6.80%。主要包括办公费6.10万元、手续费0.04万元、水费0.71万元、电费4.77万元、邮电费3.10万元、工会经费1.20万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.05万元、维修（护）费3.92万元，其他商品和服务支出0.82万元。

（三）对个人和家庭的补助72.98万元，占基本支出的23.11%。主要包括退休费4.53万元、奖励金4.49万元、住房公积金24.85万元、购房补贴37.30万元、其他对个人和家庭的补助支出1.81万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共7.13万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出7.13万元，主要用于与接待上级单位得检查指导工作以及其他市县兄弟单位交流调研。比2015年决算数减少1.21万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2016年本部门运行经费支出21.47万元，比2015年减少22.49万元，同比减少51.16%，主要是因为2015年我中心新筹建，办公费用比较大。2016年运行经费主要用于办公费6.10万元、手续费0.04万元、水费0.71万元、电费4.77万元、邮电费3.10万元、工会经费1.20万元、物业管理费0.76万元、差旅费0.05万元、维修（护）费3.92万元，其他商品和服务支出0.82万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出60.25万元。其中:政府采购货物支出60.25万元。为打造一流“公共资源交易及招标投标电子交易平台”，中心2016年建设交易一张网，因此采购支出主要是用于中心一张网建设的软件和硬件设备以及功能室场设备。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我中心有车辆一辆（主要用于视察交易物业和资产），本中心没有单位价值50万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门没有进行预算绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费、指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执行执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。