2016年度鹤山市粮食储备中心部门决算

目       录

第一部分   鹤山市粮食储备中心概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市粮食储备中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  鹤山市粮食储备中心2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市粮食储备中心概况

（一）部门主要职能

鹤山市粮食储备中心是管理全市粮油储备工作的职能部门。主要职能：

1、严格执行国家、省、市有关储备粮油管理的行政法规、规章和各项业务管理制度以及有关技术规范和费用标准，按照"储得进、管得好、调得出、用得上"的原则对储备粮油进行管理。

2、按照国家有关规定和标准，建立健全储备粮油各项业务管理制度，加强对储备粮油的质量检查检测工作，使入库的储备粮油达到市政府规定的储备品种、储备数量，符合国家规定的等级标准。

3、对储备粮油出入库数量及收支事项实行专账记载，确保账账相符，账实相符，按照储备计划和要求，做到储存数量、质量、品种、地点“四落实”。

4、加强储备粮油储存检查、检测登记和报告制度，及时发现、处理储备粮油数量、质量和储存安全等方面的问题。不能处理的，必须及时报告市粮食部门处理。每月终后7天内将库存储备粮油的品种、数量、质量和储存管理情况以及执行储备粮油轮换销售、采购、入库成本的情况报告市粮食、财政部门和市农发行。

5、建立健全储备粮油的防火、防洪、防盗、防灾害、防事故等安全防范管理制度。配备必要的安全防护设施，遇到不可抗拒的自然灾害，要全力组织抢救，尽量把损失减少到最低限度，并及时向市粮食部门报告。

6、严格执行粮食储藏有关技术规定，积极采用科学新技术，不断提高科学保管粮油水平，确保储备粮油质量良好。同时，要加强储备粮油的日常管理，落实防范措施，使储备粮库达到无变质、无虫害、无鼠雀、无事故的“四无粮仓”标准和储备油库达到无变质、无混杂、无渗漏、无事故的“四无粮罐”标准。

7、加强对储备粮仓库及其仓储设施的维护保养，确保储备粮油仓库及其设备、设施的安全完好。

8、按《鹤山市粮食应急预案》的要求，积极做好粮油应急供应工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门鹤山市粮食储备中心2016年部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分   鹤山市粮食储备中心2016年部门决算表

第三部分  鹤山市粮食储备中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

1．2016年收入决算875.09万元，其中：财政拨款收入875.09万元，比2015年决算数减少372.39万元，减少29.85%。主要原因：是减少了储备粮（油）库建设专项资金的收入。

（二）年度支出总体情况

2016年度支出决算875.09万元，其中：财政拨款支出875.09万元。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）0.78万元，占财政拨款出支的0.09%。粮油物资储备支出（类）874.31万元，占财政拨款支出的99.91%。比2015年决算数减少372.39万元，减少29.85%。主要原因：是减少了储备粮（油）库建设专项资金的支出。

二、2016年收入决算情况说明

2016年度收入合计875.09万元。（一）财政拨款收入875.09万元，占本年收入合计的100%。其中：医疗卫生与计划生育支出（类）0.78万元，占财政拨款收入的0.09%，粮油物资储备支出（类）874.31万元，占财政拨款收入的99.91%。包括：粮油事务（款）25.92万元，粮油储备（款）848.39万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计875.09万元。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出18.30万元，占2.09%，其中：工资福利支出16.70万元，商品和服务支出1.60万元；项目支出856.79万元，占97.91%.主要用于粮油事务方面的支出，包括有：其它粮油事务专项经费、粮食储备专项经费、粮食仓库维护费、粮食仓储设施建设专项经费，其中：其它粮油事务支出10万元、粮油储备补贴688.60万元、储备粮油差价补贴7.80万元、储备粮（油）库建设100万元、其它粮油储备支出50.39万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表说明

（一）2016年度财政拨款收入决算说明

2016年度财政拨款收入合计875.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入875.09万元，比2015年决算数减少372.39万元，减少29.85%。主要原因：是减少了储备粮（油）库建设专项资金的收入。

（二）2016年度财政拨款支出决算说明

2016年度财政拨款支出合计875.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出875.09万元，比2015年决算数减少372.39万元，减少29.85%。主要原因：是减少了储备粮（油）库建设专项资金的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计 875.09万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，减少372.39万元，减少29.85%。基本支出18.30万元，占2.09%，其中：工资福利支出16.70万元，商品和服务支出1.60万元；项目支出856.79万元，占97.91%。主要支出项目有：粮油物资储备支出856.79万元，主要用于粮食储备费用、粮食仓库维护费、粮食仓储设施建设专项经费，其中：其它粮油事务支出10万元、粮油储备补贴688.60万元、储备粮油差价补贴7.80万元、储备粮（油）库建设100万元、其它粮油储备支出50.39万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出18.30万元，其中：

（一）工资福利支出16.70万元，占基本支出的91.26%。主要包括基本工资12.26万元、津贴补贴1.83万元、社会保障缴费2.61万元。

（二）商品和服务支出1.60万元，占基本支出的8.74%。主要包括办公费1万元，水费0.1万元、电费0.5万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市粮食储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.08万元，完成预算26.08万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，完成预算24万元的100%；公务接待费支出决算为2.08万元，完成预算2.08万元的100%。2016年度“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加18.16万元，增加229.29%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，都是0元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.52万元，增加337.96%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降14.75%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2016年购置公务车1辆，增加购置费18.50万元；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比2015年增加。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24万元，占92.02%；公务接待费支出2.08万元，占7.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24万元，其中：公务用车购置支出为18.50万元，2016年公务用车购置数量1辆；公务用车运行及维护支出5.50万元，2016年储备中心公务用车保有量为3辆（包含公务用车平台1辆），主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年审、年票、其他日常运行费用。

3.公务接待费支出2.04万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，发生国内接待31次，接待人数共260人，主要包括按规定开支的日常公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

（二）政府采购支出情况说明

鹤山市粮食储备中心2016年政府采购以采购粮食保管及化验专用为主的设备。

（三）国有资产占有使用情况说明

鹤山市粮食储备中心共有车辆3辆（包含公务用车平台1辆），均为一般公务用车。

　 （四）预算绩效管理工作开展情况。

　鹤山市粮食储备中心2016年一般公共预算拨款项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）：反映粮油事务方面的支出。