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第一部分   鹤山市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   鹤山市工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市工商业联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市工商业联合会概况

（一）部门职责

鹤山市工商业联合会是全国工商联的地方组织，是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是鹤山人民政治协商会议的组成界别，是联系政府和工商界的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责：积极参与国家政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色社会主义理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市工商业联合会2016年部门决算编报范围的单位1个，没有下属行政或事业单位，根据工商联的职责，设置2个职能股（室）：办公室（挂经济信息股牌子）、会员股。

鹤山市工商业联合会编制5人，实有5人；机关后勤服务人员数（包括原机关工勤数）1名，实有1人；离退休4人。

第二部分   鹤山市工商业联合会2016年部门决算表

第三部分   鹤山市工商业联合会2016年部门决算情况说明

2016年支出决算247.93万元，其中：财政拨款支出156.06万元。

   2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出143.06万元，占91.67%，其中：工资福利支出72.22万元，对个人和家庭的补助56.12万元，商品和服务支出14.72万元；项目支出决算13万元，占8.33%，主要支出项目有其他民主党派及工商联事务支出5.1万元；教育支出7.9万元。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市工商业联合会2016年度总收入251.13万元，其中本年收入251.13万元，具体如下：

1. 财政拨款收入156.06万元，比上年决算数增加35.95万元，增长29.93%。主要原因：一是增加机关后勤服务人员工资发放，二是增加了死亡抚恤金发放，三是增加了住房改革性补贴发放，四是增加了鹤山市公务用车平台建设费发放。

2.其他收入95.07万元，比上年决算数增加95.07万元，增长100%。主要原因：一是增加了铺租收入22.27万元，二是增加了助学款收入72.80万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市工商业联合会2016年度总支出247.93万元，其中本年度支出247.93万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出100.94万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等，比上年决算数增加19.31万元，增长23.66%，主要原因是工资福利、商品和服务经费、住房改革性补贴支出增加。

2．教育（类）支出7.9万元，主要支出项目是非公经济人士理想信念教育专项支出，比上年决算数增加2.9万元，增长58%，主要原因是非公经济人士理想信念教育专项支出的增加。

3．社会保障和就业（类）支出34.48万元，主要用于行政事业单位离退休、死亡抚恤（款），比上年决算数增加14.39万元，增长71.63%，主要原因是增加退休人员病故抚恤金支出。

4．医疗卫生与计划生育（类）支出4.56万元，主要用于医疗保障支出、计划生育事务款支出，比上年决算数增加0.03万元，增长0.66%，主要原因是医疗费用增加。

5．住房保障（类）支出8.18万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数减少0.68万元，减少7.76%，主要原因是住房公积金缴存比例调整。

6.其他支出91.87万元，主要用于助学款发放、慰问金发放、办公费、税金及附加支出，比上年决算数增加91.87万元，增长100%，主要原因是新增助学款、其他支出项目。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市工商业联合会2016年度收入合计251.13万元。具体如下：

（一）财政拨款收入156.06万元，占本年收入合计的62.14%。其中：

一般公共服务（类）100.94万元，占财政拨款收入的64.68%。包括：民主党派及工商联事务100.94万元。

教育支出7.9万元，占财政拨款收入的5.06%。包括：培训支出7.9万元。

社会保障和就业支出34.48万元，占财政拨款收入的 22.10%。包括：行政事业单位离退休20.76万元，抚恤13.72万元。

医疗卫生与计划生育支出4.56万元，占财政拨款收入的 2.92%。包括：医疗保障3.44万元，计划生育事务1.12万元。

住房保障支出8.18万元，占财政拨款收入的5.24%。包括：住房改革支出8.18万元。

（二）其他收入95.07万元，占本年收入合计的37.86%。包括铺租收入22.27万元，助学款72.80万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市工商业联合会2016年度支出合计247.93万元。具体如下；

（一）基本支出143.06万元，占本年支出合计的57.70%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）95.84万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）20.76万元，主要用于离退休费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）13.72万元，主要用于死亡抚恤款支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）3.44万元，主要用于医疗费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）1.12万元，主要用于计划生育事务款支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.18万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出104.87万元，占本年支出合计的42.30%。其中：其他民主党派及工商联事务支出5.10万元，主要用于执委会企业家培训教育专项支出；教育培训支出7.90万元，主要用于非公经济人士理想信念教育专项支出。其他支出91.87万元，主要用于助学款发放、慰问金发放、办公费、税金及附加支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入156.06万元，比年初预算数增加14.02万元，增长9.87%。主要原因是：增加了死亡抚恤金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0元。一般公共预算财政拨款支出156.06万元，比年初预算数增加14.02万元，增长9.87%。主要原因是：增加了死亡抚恤金拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出0元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计156.06万元，占本年支出合计的62.95%。与2015年决算数120.11万元增加35.95万元，增加29.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）100.94万元，占64.68 %；社会保障和就业支出（类）34.48万元，占22.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.56万元，占2.92%；住房保障支出（类）8.18万元，占5.24%。教育支出类7.9万元，占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出156.06万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务（款）100.94万元，比2015年81.63万元增加19.31万元，增长23.66%，主要原因是工资福利、商品和服务经费、住房改革性补贴支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤（款）34.48万元，比2015年20.09万元增加14.39万元，增长71.63%，主要原因是增加退休人员病故抚恤金支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）4.56万元，比2015年4.53万元增加0.03万元，增长0.66%，主要原因是医疗费用增加。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）8.18万元，比2015年8.86万元减少0.68万元，减少7.76%，主要原因是住房公积金缴存比例调整。

5．教育支出7.9万元，比2015年5万元增加2.9万元，增长58%，主要原因是非公经济人士理想信念教育专项支出的增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出143.06万元，其中：

（一）工资福利支出72.22万元，占基本支出的50.48%。主要包括基本工资49.81万元、津贴补贴5.26万元、奖金7万元、社会保障缴费10.15万元。

（二）商品和服务支出14.72万元，占基本支出的10.29%。主要包括办公费1.80万元、手续费0.02万元、邮电费3.05万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1.1万元、劳务费0.03万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他交通费用3.78万元、其他商品和服务支出0.34万元。

（三）对个人和家庭的补助56.12万元，占基本支出的39.23%。主要包括退休费16.31万元、抚恤金13.72万元、医疗费0.19万元、奖励金1.12万元、住房公积金8.18万元、其他对个人和家庭的补助支出16.6万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共5.5万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.4万元（含公务用车平台建设费2万元），平均每辆4.4万元。较上年增加1.56万元，增长54.93%，主要原因是增加鹤山市公务用车平台建设费；

3.公务接待费支出1.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年鹤山市工商业联合会发生国内接待24批次，接待人数共365人。与上年1.1万元持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待经费不增不减。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出14.72万元，比上年增加5.43万元，增长58.45%。主要原因是：增加鹤山市公务用车平台建设费、其他交通费。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。没有单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年度本会不断加强预算绩效管理，加强机关作风建设，提高财政资金使用效益，执行相关财经法律法规制度，抓好预决算管理，取得良好效果。2016年度严格根据年初预算控制支出，按照年初工作预算要求认真完成年度各项工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映招商引资活动的支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各级民主党派及工商联日常支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休费支出。