第一部分  2014年鹤山市土地储备中心决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我中心为市府办属下的公益一类事业单位，正科级，内设两个部门，分别为综合部和土地储备营运部，人员经费由市财政局核拨。主要职能：编制土地储备计划及上报，组织实施土地收购储备；筹措资金，做好土地收购储备资金的管理和运作。

（二）人员构成情况

我中心在编人员8名，全部在职在岗，无离退休人员。

（三）决算年度的主要工作任务

按照计划对土地进行收购储备和土地供应，筹措资金，做好土地收购储备资金的管理户运作。

二、收入决算说明

2014年收入决算7011.5万元，其中：财政拨款收入7011.5万元。

以上收入主要用于土地开发收储支出。

三、支出决算说明

2014年支出决算7011.5万元，其中：财政拨款支出7011.5万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出69.69万元，占0.99%，其中：工资福利支出46.54万元，商品和服务支出23.15万元；项目支出决算6948.1万元，占99.01%，主要支出项目有债务及利息支出4672.17万元，资本性支出2269.63万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年鹤山市土地储备中心用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计12.11万元，具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出7.06万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行维护费支出7.06万元，平均每辆2.35万元。

2.公务接待费支出5.05万元,2014年发生国内接待61次，接待人数共326人。

“三公”经费增减变化原因：2014年“三公”经费支出合计12.11万元，比上年同期减少2.55万元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出7.06万元，比上年同期减少0.5万元，减少原因为控制不必要的支出。

（2）公务接待费支出5.05万元, 比上年同期减少2.05万元，减少原因为，厉行节约，控制支出。