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2016年度鹤山市图书馆部门决算公开

来源：本网时间： 2017-10-09 16:44

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市本级2016年度部门决算公开

第一部分鹤山市图书馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤山市图书馆2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分鹤山市图书馆2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市图书馆概况

部门职责

鹤山市图书馆是鹤山市文化广电新闻出版局下属事业单位。主要职能：收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。

二、机构设置

鹤山市图书馆内设办公室、采编室、图书外借室等8个部门。截至2016年12月31日，事业单位编制9人，实有8人，离退休6人，临时聘用9人。

本部门没有下属单位。

第二部分鹤山市图书馆2016年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：鹤山市图书馆				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	210.44	一、一般公共服务支出		28
二、上级补助收入	2		二、外交支出		29
三、事业收入	3		三、国防支出		30
四、经营收入	4		四、公共安全支出		31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出		32
六、其他收入	6	0.48	六、科学技术支出		33
	7		七、文化体育与传媒支出		34	163.03
	8		八、社会保障和就业支出		35	28.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	7.67
	10		十、节能环保支出		37
	11		十一、城乡社区支出		38
	12		十二、农林水支出		39
	13		十三、交通运输支出		40
	14		十四、资源勘探信息等支出		41
	15		十五、商业服务业等支出		42
	16		十六、金融支出		43
	17		十七、援助其他地区支出		44
	18		十八、国土海洋气象等支出		45
	19		十九、住房保障支出		46	10.90
	20		二十、粮油物资储备支出		47
	21		二十一、其他支出		48
	22		二十二、债务还本支出		49
	23		二十三、债务付息支出		50
本年收入合计	24	210.92	本年支出合计		51	210.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52
年初结转和结余	26		年末结转和结余		53	0.48
	27				54
合计	28	210.92	合计		55	210.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：鹤山市图书馆										单位：万元
项目			本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入				其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1			2		3		4	5	6				7
合计			210.92			210.44										0.48
207	文化体育与传媒支出		163.03			163.03
20701	文化		159.03			159.03
2070103	机关服务		74.83			74.83
2070104	图书馆		79.88			79.88
2070108	文化活动		0.30			0.30
2070199	其他文化支出		4.02			4.02
20799	其他文化体育与传媒支出		4.00			4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出		4.00			4.00
208	社会保障和就业支出		28.84			28.84
20805	行政事业单位离退休		28.84			28.84
2080502	事业单位离退休		28.84			28.84
210	医疗卫生与计划生育支出		7.67			7.67
21005	医疗保障		5.82			5.82
2100502	事业单位医疗		5.82			5.82
21007	计划生育事务		1.85			1.85
2100717	计划生育服务		1.85			1.85
221	住房保障支出		10.90			10.90
22102	住房改革支出		10.90			10.90
2210201	住房公积金		10.90			10.90
229	其他支出		0.48													0.48
22999	其他支出		0.48													0.48
2299901	其他支出		0.48													0.48
支出决算表
											公开03表
部门：鹤山市图书馆											单位：万元
项目				本年支出合计			基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1			2		3		4	5		6
合计				210.44			197.62		12.82
207	文化体育与传媒支出			163.03			150.21		12.82
20701	文化			159.03			150.21		8.82
2070103	机关服务			74.83			74.83
2070104	图书馆			79.88			71.06		8.82
2070108	文化活动			0.30			0.30
2070199	其他文化支出			4.02			4.02
20799	其他文化体育与传媒支出			4.00					4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出			4.00					4.00
208	社会保障和就业支出			28.84			28.84
20805	行政事业单位离退休			28.84			28.84
2080502	事业单位离退休			28.84			28.84
210	医疗卫生与计划生育支出			7.67			7.67
21005	医疗保障			5.82			5.82
2100502	事业单位医疗			5.82			5.82
21007	计划生育事务			1.85			1.85
2100717	计划生育服务			1.85			1.85
221	住房保障支出			10.90			10.90
22102	住房改革支出			10.90			10.90
2210201	住房公积金			10.90			10.90

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：鹤山市图书馆															单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目					行次	合计		一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
栏次			1		栏次						2		3				4
一、一般公共预算财政拨款		1	210.44		一、一般公共服务支出					30
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出					31
		3			三、国防支出					32
		4			四、公共安全支出					33
		5			五、教育支出					34
		6			六、科学技术支出					35
		7			七、文化体育与传媒支出					36	163.03		163.03
		8			八、社会保障和就业支出					37	28.84		28.84
		9			九、医疗卫生与计划生育支出					38	7.67		7.67
		10			十、节能环保支出					39
		11			十一、城乡社区支出					40
		12			十二、农林水支出					41
		13			十三、交通运输支出					42
		14			十四、资源勘探信息等支出					43
		15			十五、商业服务业等支出					44
		16			十六、金融支出					45
		17			十七、援助其他地区支出					46
		18			十八、国土海洋气象等支出					47
		19			十九、住房保障支出					48	10.9		10.9
		20			二十、粮油物资储备支出					49
		21			二十一、其他支出					50
		22			二十二、债务还本支出					51
		23			二十三、债务付息支出					52
本年收入合计		24	210.44		本年支出合计					53	210.44		210.44
年初财政拨款结转和结余		25			年末结转和结余					54
一般公共预算财政拨款		26								55
政府性基金预算财政拨款		27								56
		28								57
合计		29	210.44		合计					58	210.44		210.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：鹤山市图书馆			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		210.44	197.62	12.82
207	文化体育与传媒支出	163.03	150.21	12.82
20701	文化	159.03	150.21	8.82
2070103	机关服务	74.83	74.83
2070104	图书馆	79.88	71.06	8.82
2070108	文化活动	0.30	0.30
2070199	其他文化支出	4.02	4.02
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	28.84	28.84
20805	行政事业单位离退休	28.84	28.84
2080502	事业单位离退休	28.84	28.84
210	医疗卫生与计划生育支出	7.67	7.67
21005	医疗保障	5.82	5.82
2100502	事业单位医疗	5.82	5.82
21007	计划生育事务	1.85	1.85
2100717	计划生育服务	1.85	1.85
221	住房保障支出	10.90	10.90
22102	住房改革支出	10.90	10.90
2210201	住房公积金	10.90	10.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：鹤山市图书馆				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		197.62	161.76	35.86
301	工资福利支出		104.73
30101	基本工资		58.55
30102	津贴补贴		8.88
30103	奖金		7.91
30104	其他社会保障缴费		18.46
30107	绩效工资		10.93
303	对个人和家庭的补助		57.03
30302	退休费		22.76
30307	医疗费		0.12
30309	奖励金		1.85
30311	住房公积金		10.90
30399	其他对个人和家庭的补助支出		21.40
302	商品和服务支出			35.86
30201	办公费			7.70
30205	水费			0.28
30206	电费			3.39
30207	邮电费			2.27
30213	维修（护）费			2.04
30217	公务接待费			0.10
30226	劳务费			15.13
30299	其他商品和服务支出			4.95



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：鹤山市图书馆									单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市图书馆							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：鹤山市图书馆										单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10	0.10					0.10

第三部分鹤山市图书馆2016年部门决算情况说明

2016年支出决算210.92万元，其中：财政拨款支出210.44万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出197.62万元，占93.91%，其中：工资福利支出104.73万元，对个人和家庭的补助57.03万元，商品和服务支出35.86万元；项目支出决算12.82万元，占6.09%，主要支出项目有图书购置、歌德阅读机购置。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年本年收入210.92万元，本年支出210.44万元。年度年初结转和结余0万元，年末结转和结余0.48万元。

二、2016年收入决算情况说明

2016年年度收入决算210.92万元，其中财政拨款收入210.44万元，占99.77%，其他收入0.48万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年支出决算210.44万元。其中：基本支出197.62万元，占93.90%；项目支出12.82万元，占6.10%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入210.44万元，比年初预算数增加2.51万元，增长1.20%；主要原因是人员工资根据国家有关规定进行增资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一致。一般公共预算财政拨款支出210.44万元，比年初预算数增加2.51万元，增长1.20%，政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数一致。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年年度一般公共预算财政拨款支出210.44万元，其中：，基本支出197.62万元，占93.90%；项目支出决算12.82万元，占6.10%，主要支出项目有图书购置、歌德阅读机购置等。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年年度一般公共预算财政基本支出197.62万元，其中：工资福利支出104.73万元，对个人和家庭的补助57.03万元，商品和服务支出35.86万元，其他资本性支出等支出0万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.10万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、0人次。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年度持平。

3.公务接待费支出0.10万元，主要用于公务接待餐费支出。与上年度持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鹤山市图书馆2016年机关运行经费支出为11.7万，其中包括办公费9.6万，邮电费2万，公务接待费0.10万。

（二）政府采购支出情况说明

2016鹤山市图书馆政府采购数为12.82万元，其中包括图书资料购置、歌德阅读机购置。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2016年年度本部门购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作。一是以预算绩效目标实现为导向，不断完善相关制度建设。明确职责分工，努力提高我馆预算绩效管理工作水平。二是严格按照上级要求及时报送绩效目标，认真部署年度预算执行管理工作。三是加强对预算执行的跟踪监控，严格落实有关预算经费使用的制度和规范，及时改进预算执行过程中所出现的问题。四是深入开展预算绩效的评价工作，对专项资金实施绩效自评和项目核查。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出