鹤山工业城（共和镇）财政局

各位代表：

我受镇人民政府委托现,将本镇2018年1-6月预算执行情况和2018年预算调整（草案）提请大会审议，并请出席会议人员提出宝贵意见。

一、2018年1-6月预算执行情况

今年以来，在党的十九大精神鼓舞下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的正确领导下，我镇财政部门主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的减收增支压力，围绕“一城三中心”战略部署，坚持挖潜扩源助增长，统筹兼顾保支出，集中财力促发展，持续不断惠民生，实现了经济财政双增长、质量效益双提升，预算执行情况总体良好。

（一）2018年1-6月财政收入执行情况

2018年1-6月，工业城（共和镇）实现财政一般预算收入（含市、镇部分）14,696万元（其中工业城926万元，共和镇13,770万元），比2017年同期财政预算收入12,911万元增长1,785万元，增幅为13.82%。其中税收收入为13,250万元，占一般预算收入90.16%，非税收入为1,446万元，占一般预算收入9.84%。

镇级可支配财力：2018年1-6月工业城（共和镇）可支配财力总收入为27,524万元。其中：一般预算税收收入8,510万元（工业城926万元，共和镇7,584万元），一般预算非税收入733万元，上级补助收入1,963万元，上年结余898万元；基金预算收入5,174万元，上年结余1,516万元，上级补助收入8,730（详见附件1-1、附件2-1）。

（二）2018年1-6月财政支出执行情况

2018年1-6月工业城（共和镇）财政总支出为27,439万元，其中:财政一般预算支出7,535万元；上解支出2,721万元（工业城240万元，共和镇2,481万元）；基金预算支出17,183万元（详见附件1-2、附件1-3、附件2-2）。

1、财政一般预算支出7,535万元主要支出项目:  

（1）一般公共服务支出：1,770万元；

（2）国防支出：8万元；

（3）公共安全支出：527万元；

（4）教育支出：2,193万元；

（5）文化体育与传媒支出：75万元；

（6）社会保障和就业支出：1,032万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出：690万元；

（8）节能环保支出：10万元；

（9）城乡社区支出：760万元；

（10）农林水支出：296万元；

（11）交通运输支出：13万元；

（12）资源勘探信息等支出：17万元；

（13）商业服务业等支出：25万元；

（14）国土海洋气象等支出：55万元；

（15）住房保障支出：64万元；

2、基金预算支出17,183万元主要支出项目：

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出：5万元；

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：16,981万元；

（3）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出：116万元；

（4）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：81万元。

2018年1-6月工业城（共和镇）可支配财力总收入为27,524万元，财政支出总额为27,439万元，结余85万元，但截至2018年6月30日工业城（共和镇）应付未付款存量较多，实际资金缺口较大。

二、2018年1-6月财政主要工作

面对复杂严峻的经济形势，鹤山工业城（共和镇）财政工作始终围绕中心、服务大局，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入、促发展，群策群力求创新、推改革，主要做好以下工作：

（一）狠抓增收节支，有效保障大局运转。一是努力保持收入平稳增长。牵头推进涉税信息共享，加强涉税项目有关职能部门间的数据交流与信息共享，提前归集税源信息并综合运用；深入协调国、地两税征管信息，定期召开财税收入联席部门会议，共同寻找财政增收突破口；树立大财政观念，整合资产资源管理，加大资产资源营运、盘活和处置力度，切实增加可用财力。二是确保资金使用节支增效。坚持厉行节约控支出，严格执行三公经费管理管控，压缩一般性支出规模；梳理各预算部门支出情况，每月公布预算执行和专项资金支出进度通报；盘活财政存量资金，统筹安排用于保障基础性建设、民生领域支出等重点工作。三是加速推进重点项目建设。2018年1-6月共划拨基础设施建设17,005万元，为我镇经济发展和城镇建设提供强有力的财力支撑。其中，投入资金2,750万元，实施共和卫生院医联体建设；投入资金2,457万元，用于工业城（鹤城共和片区）污水管网建设；投入资金11,798万元，重点推进农田水利、五化一提高新农村建设、乡镇基础设施建设等工程建设；。

（二）完善民生保障，推进幸福共和建设。一是支持教育事业优先发展。强化义务教育经费保障机制，安排免费义务教育公用经费补助及免费教科书补助资金508万元，教育费附加支出219万元；发放奖励性绩效工资228万元，安排农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴116万元，稳步提高教师待遇。二是推进医疗卫生体制改革。安排基本公共卫生服务专项经费33万元；安排医疗卫生事业补助经费、经常性收支差额补助245万元，助力推进基层医疗卫生机构综合改革；投入资金2,750万元，实施共和卫生院医联体建设；安排城乡医疗救助、特困医疗救助资金24万元；安排城乡医疗保险政府补助资金39万元，扩大基本医疗保险覆盖面。加大底线民生保障力度，发放城乡低保及五保资金193万元，发放儿童、老年人、残疾人等社会福利资金126万元；落实资金87万元，继续推进其他各项底线民生事务。

（三）深化财政改革，提升科学理财水平。一是继续实施镇级国库集中支付制度改革，提高集中支付采纳度；不断完善预算执行软件单位会计模块，充分发挥预算执行系统核算和监督作用；撤销部分财政专户，进一步实现财政专户管理的精简、统一、规范、高效。二是创新财政政府采购管理。制定《鹤山工业城（共和镇）中介服务机构采购入库管理暂行办法》，公开招标选取多家评估、审计、工程设计服务等中介服务机构入库，于6月已启动政府投资审计、工程设计服务的中介服务采购转为在已招标入库的服务商中摇珠产生确定，促进提高采购工作效率。

（四）健全受托管理国资体系，提高资产营运效益。继续创新融资模式，筹措资金支持重点工程建设；成立国资资 产管理工作小组，重组运营架构，以投融资和项目建设为重点，实现国有资产保值增值；成立资产物业运营工作平台，积极收储收购优质资产，宣传推广国有资产物业，提高物业出租效益。

各位代表，2018年1-6月工业城（共和镇）财政工作取得了良好成绩，财政收入实现“十三五”时期的良好开局，但同时我们也需清醒地认识到，工业城（共和镇）财政工作依然面临不少困难和矛盾：由于工业城（共和镇）产业结构不平衡，第一第二产业占比重，受到营改增税收、降税减费政策的影响，工业城（共和镇）财政收入将会面临巨大压力，与此同时，工业城（共和镇）教育事业、民生事业、振兴乡村、城镇升级、产业转型、交通攻坚等各方面投入不断增加，收支矛盾更加突出。

三、2018年财政预算调整

（一）一般公共预算调整

2018年一般公共预算可支配财力在原有的19,026万元的基础上，增加上年结余资金1,520万元和上级补助收入3,070万元，总的可支配财力为23,616万元。扣除上解市财政支出4,366万元，工业城（共和镇）一般公共预算支出数为19,250万元。

现根据2018年1-6月财政支出情况及下半年工作重点要求，工业城（共和镇）对2018年年初预算进行调整如下（详见附件1-1、详见附件1-2、详见附件1-3）：

1、财政一般预算支出19,250万元主要支出项目:  

（1）一般公共服务支出：3,979万元；

（2）国防支出：80万元；

（3）公共安全支出：1,190万元；

（4）教育支出：4,180 万元；

（5）文化体育与传媒支出：207万元；

（6）社会保障和就业支出：2,879万元；

（7）医疗卫生与计划生育支出：2,285万元；

（8）节能环保支出：170万元；

（9）城乡社区支出：2,232万元；

（10）农林水支出：911万元；

（11）交通运输支出：99万元；

（12）资源勘探信息等支出：305万元；

（13）商业服务业支出：100万元；

（14）国土资源支出：186万元；

（15）住房保障支出：173万元；

（16）预算外支出：275万元。

（二）政府性基金预算调整

政府性基金预算收入在原有基础43,666万元上，增加上年结余资金1,498万元和上级补助收入8,818万元，合共53,982万元（详见附件2-1、详见附件2-2）。

政府性基金预算支出具体预算情况如下：

（1）大中型水库移民后期扶持基金：6万元。

（2）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出52,719元，其中：佛开高速征地及拆迁补偿100万元；共和污水处理管网工程2,457万元；乡道竹禾线至县道大圣线连接线工程及G325至S270连接线工程一期PPP项目支出4764万元；“五化一提高”幸福新农村建设224万元；“医联体”项目8,000万元，产业扶持基金10,000万元；委托代建费用9,000万元；冬春水利工程900万元；“三清、三拆、三整治”350万元；2017年基本农田保护经济补偿26万元；农村基础设施建设及征地拆迁补偿16,898万元。

（3）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出：350万元。

（4）彩票公益金支出：106万。

（5）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出800万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出67万元；污水运营费132万元；代征手续费60万元；污水管网建设费541万元。

四、为确保全年目标任务圆满完成，2018年下半年财政工作要进一步突出重点，强化举措，狠抓落实，我们将做好以下方面：

（一）努力培源保收，确保完成收入目标

一是加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，加快富华重工、得润电子、东鹏洁具等项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，加强主要税种、重点税源监控，切实抓好挖潜堵漏，确保税收应收尽收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

（二）发挥财政职能作用，促进经济稳步发展

总体思路是坚持财政工具与市场机制相结合，积极开辟多元化筹资渠道，加强资金统筹调度，力促工业园区成为企业投资热土。一是成立园区产业扶持发展基金，撬动银行和民间资本，精准扶持园区产业发展，推进重点产业发展，培育优势产业。二是活用农发行10亿元贷款和12亿元公司债券资金，解决园区建设资金难题，完善区内基础配套设施。三是落实“两无两藏”优化企业服务的要求，出台投资项目扶持方案，创造良好投资环境，吸引更多优质企业投资工业城和共和镇。

（三）全力保障民生支出，加快建设幸福共和

一是坚持教育优先发展，健全完善义务教育经费保障机制，加大对农村教育的投入，启动共和中学科技楼和中心小学综合楼的建设。二是加大公共卫生投入。深化医疗卫生体制改革，全力完成共和镇卫生院医联体项目投入建设，全面提升医疗水平和服务质量，加快建设基层医疗服务机构，逐步实现村级卫生站全覆盖，提升工业城（共和镇）综合承载力。三是加大社会保障投入，完善低收入群体补贴制度，逐步提高城乡低保补助水平。进一步完善公益创投项目建设，推进社会保障服务体系建设，提高新型农村和城镇居民社会养老保险的覆盖率。四是打好精准扶贫攻坚战。确保精准扶贫项目资金，多措并举，为完成精准脱贫任务提供强力后援。五是加大振兴乡村投入力度，大力支持“三清、三拆、三整治”和农田水利基础设施建设、支持五化一提高和幸福新农村等基础设施建设。六是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作，建立健全财政应急保障机制。七是做好文化体育旅游发展工作，发展乡村生态休闲旅游，为广大群众创造一个优美宜居的幸福共和。

（四）创新财政体制机制，推进财政科学管理

一是继续深化预算管理改革。进一步推进综合预算，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制。二是深入推进预算执行动态监控改革，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控系统的监督作用。

（五）加强监管手段，保障财政资金安全

进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性财务监管，确保财政资金安全有效使用，稳步推进信息公开，主动接受人大和社会监督，打造“阳光财政”。

各位代表，完成2018年财政预算和各项工作使命光荣、任务艰巨。我们将按鹤山工业城党工委和镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，凝心聚力，真抓实干，确保圆满完成2018年财政工作任务，为建设幸福新共和作出更大贡献。

附件1：共和镇2018年1-6月一般公共预算收支预算表.xlsx

附件2：共和镇2018年1-6月政府性基金预算收支预算表.xls