桃源镇2023年上半年财政预算执行情况报告（草案）

——在2023年11月8日桃源镇第十七届人大第五次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2023年上半年财政预算执行情况

　　（一）上半年全镇一般公共预算收支情况

　　1.财政收入情况。2023年上半年，全镇财政收入合计9,486万元，为全年预算的56.9%；其中，一般公共预算收入累计完成4,882万元，为全年预算的38％，上级补助收入为4,604万元。

　　一般公共预算收入主要包含税收收入（镇库数）和非税收入；税收收入（镇库数）累计完成4,518万元，占一般公共预算收入的92.54%；非税收入累计完成364万元，占一般公共预算收入的7.46%。

　　2.财政支出情况。2023年上半年每月镇各项刚性支出资金缺口大，镇人居环境整治及基础设施建设等等项目面临的应付款较多，导致支付困难，在保重点支出、刚性支出，压减一般性支出的前提下，2023年上半年我镇一般公共预算支出7,248万元，为全年预算的48.48%；其中：

　　（1）一般公共服务支出845万元；

　　（2）公共安全支出379万元；

　　（3）教育支出2,212万元；

　　（4）社会保障和就业支出1,509万元；

　　（5）卫生健康支出308万元；

　　（6）节能环保支出75万元；

　　（7）城乡社区支出46万元；

　　（8）农林水支出1,429万元；

　　（9）交通运输支出42万元；

　　（10）住房保障支出363万元；

　　（11）粮油物资储备支出29万元；

　　（12）灾害防治及应急管理支出5万元；

　　（13）其他支出8万元。

　　加上上解上级支出2,238万元，财政支出合计9,486万元，为全年预算的56.9%。

　　（二）上半年政府性基金收支情况

　　1.政府性基金收入情况。2023年上半年政府性基金收入605.69万元，为全年预算的21.25%；其中国有土地使用权出让收入72万元，为全年预算的3.62%，污水处理费收入500万元，为全年预算的58.82%，彩票公益金收入8万元，上级补助收入25万元。

　　2.政府性基金支出情况。2023年上半年政府性基金支出605.69万元，为全年预算的21.25%。其中：

　　（1）城乡社区支出597万元；

　　（2）其他支出8万元；

　　上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

　　二、2023年上半年财政主要工作

　　2023年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，采取有力措施确保财政收入平稳增长，加强预算执行管理，强化财政监督，努力提高资金使用效益，确保财政平稳运行。

　　（一）全力组织财政收入。积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。

　　（二）坚持民生优先，将有限资金优先安排于“三保”支出和重点工作。一是深入分析镇支出结构，合理安排财政支出，保障上级重点工作任务的投入，保障市委、市政府重要工作部署落地等刚性支出需求。二是牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，大力压减非刚性、非重点、非紧急项目支出，压缩“三公”经费，严控财政供养人员，严禁违规发放津补贴。三是围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用好用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。

　　（三）切实加强预算执行管理，提高资金使用效益。结合年初预算实际，加强预算执行管理。同时，严格执行上级相关规定，严控新增支出，压减一般性支出，调整优化财政支出结构，确保各项民生重点支出。另外，加强预算资金使用审批，协调各业务部门加快专项资金使用进度，盘活清理沉淀资金，增强财政统筹保障能力。

　　三、下一步财政重点工作安排

　　（一）多措并举强化收入征管，提升收入质量

　　一是密切关注全镇经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。二是紧抓我镇重点税源企业税收、大宗资产交易税费等重点税源，大力抓好税收收入。三是拓宽非税收入渠道，加大城镇垃圾处理费和租金的收缴力度，挖掘我镇土地资源，力争创收，有效补充非税收入来源。四是加快土地挂拍促基金收入，有序加快推进土地出让进度，壮大财政收入规模，提高财政收入质量，确保财政收支平稳运行。

　　（二）坚持民生优先，优化支出结构

　　一是坚定践行以人民为中心的发展思想，充分考虑当前经济发展和财力状况，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础之上，梳理各线民生项目，分清轻重缓急，坚持“保工资、保运转、保民生”的原则和先后顺序，保障上级重点工作任务的投入，牢牢将“三保”支出控制在财政预算的大盘子里。二是拓宽筹资渠道，加强资金监管。围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。三是加强“盘子总控”，及时研判分析财政运行敏感问题，做到形势清、底数清、意识牢，抓实收支执行管理。

　　（三）以高质量发展为主线，推动经济大跨越

　　一是突破低效用地瓶颈。继续把低效整治作为突破土地制约的重要举措来抓，向存量要增量，不断推进低效整治横向纵向深化发展。全面排查，逐一约谈，实施分类整治，强化政策倒逼，严格执法监督，开展全方位、立体式的整治行动。按照“因地施策、分类盘活、先易后难”的原则开展积极探索，做好低效工业用地的盘活工作，打好“收回-兼并-升级”组合拳，争取早完成、早收益，力争低效用地整治成效走在市的前列。二是做大做强桃源产业集群。着力搭建高铁新区建设和长江工业园、建桃工业园等重大产业平台，大力引进一批“强链”“补链”“延链”项目，加快新材料、高端装备制造等战略性产业集聚，打造桃源产业链闭环效应，做强做大产业链规模。紧盯深圳、东莞等粤港澳大湾区核心城市和长三角城市，科学布局导入优质产业进驻。

　　附件：鹤山市桃源镇2023年上半年一般公共预算和政府性基金收支执行情况表.xlsx