桃源镇2022年上半年预算执行情况报告（草案）

——在2022年12月8日桃源镇十七届人大三次会议上

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告桃源镇2022年上半年预算执行情况，请审议。

　　2022年上半年，镇财政在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，积极配合推进疫情防控和经济社会发展，紧扣“工业立镇产业强镇”、“坚定不移地推进‘市区·桃源一体化’，努力将桃源打造成为宜居宜商高铁新城”的目标，坚持稳中求进的总基调，采取有力措施，狠抓增收节支，加强预算执行管理，确保全镇财政稳健运行。

　　一、上半年财政预算执行情况

　　（一） 一般公共预算收支情况

　　1、收入增长未达到预期。2022年上半年我镇可支配财力收入为6980万元，完成全年预算的41.26%，其中：一般公共预算收入为6310万元，上级补助收入为670万元。

　　一般公共预算收入完成全年预算的40.80%，其中，按镇级财政分税体制分成后，税收收入4263万元，占一般公共预算收入的67.56%；非税收入2047万元，占一般公共预算收入的32.44%。

　　2、支出压力大。每月镇各项刚性支出资金缺口大，镇人居环境整治及基础设施建设等等项目面临的应付款较多，导致支付困难，在保重点支出、刚性支出，压减一般性支出的前提下，2022年上半年一般公共预算支出累计完成4924万元，为年初预算的34.09%，其中：

　　（1）一般公共服务支出764万元；

　　（2）国防支出5万元；

　　（3）公共安全支出240万元；

　　（4）教育支出1806万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出82万元；

　　（6）社会保障和就业支出930万元；

　　（7）卫生健康支出311万元；

　　（8）节能环保支出12万元；

　　（9）城乡社区支出125万元；

　　（10）农林水支出348万元；

　　（11）住房保障支出301万元；

　　加上上解上级支出2056万元，支出合计6980万元。

　　（二） 政府性基金收支情况

　　政府性基金收支稳定。1.2022年上半年政府性基金收入15995万元。其中国有土地使用权出让收入950万元，污水处理费收入286万元，上级补助收入14760万元（含珠肇高铁征地专款）。

　　2.2022年上半年政府性基金支出15995万元（含珠肇高铁征地专款）其中：

　　（1）城乡社区支出15936万元；

　　（2）农林水支出59万元；

　　上述数据为预算执行情况汇总，最终数据以上级财政部门核准数据为准。

　　二、当前财政运行存在的主要问题

　　（一）税收收入增收幅度未如预期。大中型企业税费缓缴，增值税留抵退税等税收优惠政策对我镇税收收入带来巨大冲击，另外缺少大宗资产类交易，房地产业税收收入总量不大，导致税收收入压力大。

　　（二）非税项目缺乏，创收压力大。今年上半年，镇属资产租金收入总量不大，非税收入仅仅依靠租金、卫生清洁费、罚没等常规收入，非税收入增收压力大。另外，我镇非税收入波动性强，主要原因是以其他国有资源（资产）有偿使用收入和其他国有资本经营收入为基础，加上偶发性的大额非税或一次性捐赠收入，因此收入稳定性不强，质量不高，缺乏可持续性，创收压力大。

　　（三）各项支出大，导致支付困难。我镇每月需由镇财力支付的刚性支出达220万元，包含合同工工资、敬老院支出，村居委会支出、学校支出、派出所经费以及其他杂项支出等，而每月市财政拨付给我镇的财力仅为70万元，缺口的150万元资金需镇自筹资金解决，资金压力大。另一方面，前期积压的应付款较多，镇财政面临的支付压力巨大。

　　三、2022年上半年财政重点工作和成效

　　2022年上半年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，采取有力措施确保财政收入平稳增长，加强预算执行管理，强化财政监督，努力提高资金使用效益，确保财政平稳运行。

　　（一）积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加大镇内企业的增值税、所得税、房产税、土地使用税等主体税种的征收，依法依规促收催收、挖潜增收，并积极争取免抵调库额，增加了税收收入。另外，拓宽非税收入渠道，盘活存量资源。

　　（二）力促土地出让取得新进展，增加财政收入。积极配合自资所、规划建设办公室等业务部门推进土地挂拍工作，截至2022年6月，建桃工业区42274.24平方米和14456.63平方米两个地块已在网上公告挂牌出让，下一阶段做好挂牌监督工作和土地出让金返还跟踪，促进基金收入。大力催收北控水务代征缴的污水处理费，着力实现全年850万元的污水处理费基金收入。

　　（三）坚持民生优先，将有限资金优先安排于“三保”支出和重点工作。深入分析镇支出结构，合理安排财政支出，保障上级重点工作任务的投入。另外，牢固树立过紧日子的思想，严格执行中央八项规定，控制“三公经费”和一般性支出，严控财政供养人员，严禁违规发放津补贴。同时，围绕市委、市政府的战略部署，积极争取并用好用活上级专项资金，明确专项资金使用部门责任，将项目资金用到实处，发挥资金效益，确保民生工程及重点项目的顺利开展。

　　（四）切实加强预算执行管理，提高资金使用效益。结合年初预算实际，加强预算执行管理。同时，严格执行上级相关规定，严控新增支出，压减一般性支出，调整优化财政支出结构，确保各项民生重点支出。另外，加强预算资金使用审批，协调各业务部门加快专项资金使用进度。

附件：2022年上半年桃源镇一般公共预算、政府性基金执行情况表.xlsx