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鹤山市审计局2016年度部门决算公开
详细目录信息
索引号: 007062431/2017-07198 公开责任部门 鹤山市审计局
公开日期 2017年10月17日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市审计局  时间:2017-10-17

 

 

 

 

鹤山市审计局2016年度部门决算公开


目       录

 

第一部分   鹤山市审计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

 

第二部分   鹤山市审计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   鹤山市审计局2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分   鹤山市审计局概况

    一、部门职责

    鹤山市审计局是主管全市审计工作的职能部门。主要职能:负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。贯彻执行国家和省、江门市有关审计工作的方针、政策,起草有关地方性规定并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。参与起草审计相关的地方性法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。向市人民政府和上一级审计机关提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民政府和上一级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

    二、 机构设置

    本部门没有下属单位,部门决算为局本级决算。根据审计的职责,设置6个职能股室:内设办公室、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、绩效审计股、经责审计股。

 

第二部分   鹤山市审计局2016年部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:鹤山市审计局





单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

633.09

一、一般公共服务支出

29

517.95

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

15.00

六、其他收入

6

15.04

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

54.48


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

14.59


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

31.07


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

14.39


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

648.13

本年支出合计

52

647.48

 用事业基金弥补收支差额

25


      结余分配

53


 年初结转和结余

26

5.27

    年末结转和结余

54

5.92


27



55


合计

28

653.40

合计

56

653.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表










 公开02表


部门:鹤山市审计局 






单位:万元


项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

648.13

633.09





15.04


201

一般公共服务支出

517.95

517.95





0.00


20108

审计事务

517.95

517.95





0.00


2010801

  行政运行

334.02

334.02





0.00


2010802

  一般行政管理事务

26.82

26.82





0.00


2010803

  机关服务

2.40

2.40





0.00


2010804

  审计业务

68.31

68.31





0.00


2010806

  信息化建设

28.62

28.62





0.00


2010899

  其他审计事务支出

57.77

57.77





0.00


205

教育支出

15.00

15.00





0.00


20508

进修及培训

15.00

15.00





0.00


2050803

  培训支出

15.00

15.00





0.00


208

社会保障和就业支出

54.48

54.48





0.00


20805

行政事业单位离退休

54.48

54.48





0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.48

54.48





0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

14.59

14.59





0.00


21005

医疗保障

10.33

10.33





0.00


2100501

  行政单位医疗

10.33

10.33





0.00


21007

计划生育事务

4.26

4.26





0.00


2100717

  计划生育服务

4.26

4.26





0.00


221

住房保障支出

31.07

31.07





0.00


22102

住房改革支出

31.07

31.07





0.00


2210201

  住房公积金

31.07

31.07





0.00


229

其他支出

15.04

0.00





15.04


22999

其他支出

15.04

0.00





15.04


2299901

  其他支出

15.04

0.00





15.04















注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表









 公开03表


部门:鹤山市审计局  





 单位:万元


项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

647.47

473.15

174.32





201

一般公共服务支出

517.95

358.62

159.32





20108

审计事务

517.95

358.62

159.32





2010801

  行政运行

334.02

334.02

0.00





2010802

  一般行政管理事务

26.82

22.20

4.62





2010803

  机关服务

2.40

2.40

0.00





2010804

  审计业务

68.31

0.00

68.31





2010806

  信息化建设

28.62

0.00

28.62





2010899

  其他审计事务支出

57.77

0.00

57.77





205

教育支出

15.00

0.00

15.00





20508

进修及培训

15.00

0.00

15.00





2050803

  培训支出

15.00

0.00

15.00





208

社会保障和就业支出

54.48

54.48

0.00





20805

行政事业单位离退休

54.48

54.48

0.00





2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.48

54.48

0.00





210

医疗卫生与计划生育支出

14.59

14.59

0.00





21005

医疗保障

10.33

10.33

0.00





2100501

  行政单位医疗

10.33

10.33

0.00





21007

计划生育事务

4.26

4.26

0.00





2100717

  计划生育服务

4.26

4.26

0.00





221

住房保障支出

31.07

31.07

0.00





22102

住房改革支出

31.07

31.07

0.00





2210201

  住房公积金

31.07

31.07

0.00





229

其他支出

14.39

14.39

0.00





22999

其他支出

14.39

14.39

0.00





2299901

  其他支出

14.39

14.39

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鹤山市审计局







单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

633.09

一、一般公共服务支出

30

517.95

517.95


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

15.00

15.00



6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

54.48

54.48



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

14.59

14.59



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

31.07

31.07



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00


本年收入合计

24

633.09

本年支出合计

53

633.09

633.09


  年初财政拨款结转和结余

25


年末结转和结余

54

0.00

0.00


      一般公共预算财政拨款

26



55

0.00

0.00


      政府性基金预算财政拨款

27



56

0.00

0.00



28



57




合计

29

633.09

合计

58

633.09

633.09
















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:鹤山市审计局 



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

633.09

458.76

174.32


201

一般公共服务支出

517.95

358.62

159.32


20108

审计事务

517.95

358.62

159.32


2010801

  行政运行

334.02

334.02

0.00


2010802

  一般行政管理事务

26.82

22.20

4.62


2010803

  机关服务

2.40

2.40

0.00


2010804

  审计业务

68.31

0.00

68.31


2010806

  信息化建设

28.62

0.00

28.62


2010899

  其他审计事务支出

57.77

0.00

57.77


205

教育支出

15.00

0.00

15.00


20508

进修及培训

15.00

0.00

15.00


2050803

  培训支出

15.00

0.00

15.00


208

社会保障和就业支出

54.48

54.48

0.00


20805

行政事业单位离退休

54.48

54.48

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

54.48

54.48

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

14.59

14.59

0.00


21005

医疗保障

10.33

10.33

0.00


2100501

  行政单位医疗

10.33

10.33

0.00


21007

计划生育事务

4.26

4.26

0.00


2100717

  计划生育服务

4.26

4.26

0.00


221

住房保障支出

31.07

31.07

0.00


22102

住房改革支出

31.07

31.07

0.00


2210201

  住房公积金

31.07

31.07

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表

部门:鹤山市审计局 



单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

275.18

302

商品和服务支出

44.96

30101

  基本工资

187.75

30201

  办公费

4.22

30102

  津贴补贴

26.15

30205

  水费

0.07

30103

  奖金

24.8

30206

  电费

1.43

30104

  其他社会保障缴费

36.48

30207

  邮电费

6.85

303

对个人和家庭的补助

138.62

30211

  差旅费

1.1

30301

  离休费

8.34

30213

  维修(护)费

0.92

30302

  退休费

34.59

30217

  公务接待费

5.26

30307

  医疗费

2.35

30226

  劳务费

0.28

30309

  奖励金

4.26

30231

  公务用车运行维护费

5.6

30111

  住房公积金

31.07

30239

  其他交通费用

13.98

30399

  其他对个人和家庭的补助

58.01

30299

  其他商品和服务支出

5.25

人员经费合计

413.8

公用经费合计

44.96










注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:鹤山市审计局 









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.90


5.60


5.60

5.30

10.86


5.60


5.60

5.26




















注:2015年度预算数为“三公”经费当年年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:鹤山市审计局 






单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。如该部门无政府性基金支出,则本表为空。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:鹤山市审计局









单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.90


5.60


5.60

5.30

10.86


5.60


5.60

5.26


















注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分  鹤山市审计局2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

2016年支出决算647.47万元,其中:财政拨款支出633.09万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出458.76万元,占72.46%,其中:工资福利支出275.18万元,对个人和家庭的补助138.61万元,商品和服务支出44.97万元;项目支出决算174.32万元,占27.54%,主要支出项目有:商品和服务支出135.55万元,其他资本性支出38.77万元。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

鹤山市审计局2016年度总收入653.40万元。年初结转结余5.27万元,本年收入648.13万元,其中:财政拨款收入633.09万元,比2015年决算数增加98.92万元,主要原因:一是购买社会服务专项增加支出;二是人员工资、津贴补贴调增;其他收入15.04万元。

(二)年度支出总体情况

鹤山市审计局2016年度总支出653.40万元,其中本年支出647.47万元,年末结转和结余5.95万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出517.95万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,比2015年决算数增加78.38万元,主要原因是在职人员工资调整、津贴补贴调增、增加协审人员。

2.教育支出(类)15.00万元,主要支出项目审计培训支出,比2015年决算数增加9.13万元,增长155.54%,主要原因是本年参加审计协会举办的内审培训。

3.社会保障和就业支出(类)54.48万元,主要支出项目有归口管理的行政单位离退休,比2015年决算数增加11.56万元,主要原因是增加了住房改革补贴支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)14.59万元,主要支出项目有行政单位医疗和计划生育服务,比2015年决算数增加0.40万元,增长2.82%,主要原因是计划生育费调整。

5.住房保障支出(类)31.07万元,主要支出项目有住房公积金,比2015年决算数减少0.55万元,减少1.74%,主要原因是住房公积金调整。

6.其他支出14.39万元,主要用于水电邮电费支出、办公费、其他商品与服务支出等。

二、2016年收入决算情况说明

    鹤山市审计局2016年度收入合计648.13万元。财政拨款收入633.09万元,占本年收入合计的97.68%;其他收入15.05万元,占本年收入合计的2.32%,其中:

一般公共服务(类)517.95万元,占本年收入合计的79.91%,包括:审计事务(款)517.95万元。

教育支出(类)15.00万元,占本年收入合计的2.31%,包括:进修和培训(款)15.00万元。

社会保障和就业(类)54.48万元,占本年收入合计的8.41%,包括:行政事业单位离退休(款)54.48万元。

医疗卫生与计划生育(类)14.59万元,占本年收入合计的2.25%。包括:医疗保障(款)10.33万元,计划生育事务(款)4.26万元。

住房保障(类)31.07万元,占财政拨款收入的4.79%。包括:住房改革(款)31.07万元。

其他支出(类)15.05万元,占本年收入合计的2.32%包括:其他支出(款)15.05万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市审计局2016年度支出合计647.47万元。具体如下;

(一)基本支出473.15万元,占本年支出合计的73.08%。其中:一般公共服务(类)审计事务(款)358.62万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)54.48万元,主要用于行政事业单位离退休;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)10.33万元,主要用于行政单位医疗;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)4.26万元,主要用于计划生育服务支出;住房保障(类)住房改革(款)31.07万元,主要用于住房公积金,主要用于公务交通补贴;其他支出(类)其他支出(款)14.39万元,主要用于基本户上水电邮电扣费、差旅费支出等。

(二)项目支出174.32万元,占本年支出合计的26.92%。其中:一般公共服务(类)审计事务(款)159.32万元,主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。教育支出(类)进修和培训(款)15.00万元,主要用于审计业务培训支出。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

鹤山市审计局2016年度财政拨款收入合计633.09万元。其中:一般公共预算财政拨款收入633.09万元,比年初预算数增加42.15万元,增长7.13 %;主要原因是在职、离退人员津贴补贴调增。

(二)2016年度财政拨款支出说明

鹤山市审计局2016年度财政拨款支出合计633.09万元。其中:一般公共预算财政拨款支出633.09万元,比年初预算数增加42.15万元,增长7.13 %;主要原因是在职、离退人员津贴补贴调增。

分功能科目看,一般公共服务(类)517.95万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。教育支出(类)15.00万元,主要用于进修和培训。社会保障和就业支出(类)54.48万元,主要用于行政事业单位离退休。医疗卫生与计划生育支出(类)14.59万元,主要用于行政单位医疗、计划生育事务。住房保障支出(类)31.07万元,主要用于住房公积金。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市审计局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计633.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,增加98.92万元,增长18.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

    鹤山市审计局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)517.59万元,占81.76%;教育支出(类)15.00万元,占2.37%;社会保障和就业支出(类)54.48万元,占8.61%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.59万元,占2.30%;住房保障支出(类)31.07万元,占4.91%。

一般公共预算财政拨款支出633.09万元,基本支出458.76万元,项目支出174.32万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市审计局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出458.76万元,其中:人员支出413.80万元,公用经费44.96万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共10.86万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.60万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量1辆,全年运行维护费支出  5.60万元,其中:一辆已移交公务车服务平台,需支付公车运行维护费1.38万元;一辆为单位外出公务使用全年支出4.22万元。与年初预算数持平。

3.公务接待费支出5.26万元,主要用于接待检查指导、来访人员、相关单位交流工作等2016年,发生国内接待 25次,接待人数共530人。比年初预算数减少0.04万元主要原因是接待减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出44.97万元,比2015年增加6.76万元,增长17.70%。

    (二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额38.77万元,其中:政府采购货物支出38.77万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    2016年,本部门没有预算绩效评价项目。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

    七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

鹤山市审计局2016年度部门决算公开表.xlsx

 

 

 

 


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