2021 年鹤山工业城（共和镇） 决算（草案）的报告

——2022 年 12 月 16 日在共和镇第十七届人大三次会议上

鹤山工业城（共和镇）财政局

各位代表、同志们：

　　受工业城管委会、共和镇府委托，现就 2021 年鹤山工业城（共和镇）决算（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2021 年,鹤山工业城（共和镇）（以下简称“工业城（共和镇））在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神， 认真贯彻江门市委十四次党代会、鹤山市委十三次党代会精神， 紧紧围绕工业城（共和镇）中心工作和目标要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，克服新冠病毒感染疫情带来的减收增支等诸多困难，全力组织财政收入，贯彻落实积极财政政策，在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，注重统筹谋划、整合资金资源，为全镇各项事业发展提供坚实保障， 本级财政收支决算情况总体较好。

　　一、2021 年本级一般公共预算收支决算情况　　（一）收入决算情况

　　2021 年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）45,976 万元，比去年实绩增加 4,926 万元，增长 12%，顺利完成年度增幅目标，一般公共预算收入的总量及增量均在全市镇（街）中位列第一。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2021 年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入 31,473 万元，完成预算的97.26%， 比上年增收 1,061 万元，增长 3.49 %。其中税收收入 28,936 万元， 完成预算的 112.78%，同比增长 34.94%；非税收入 2,537 万元， 完成预算的 37.87%，同比下降 71.71%。加上上级转移性收入2,565 万元，上年结余收入 2,355 万元,本级一般公共预算收入合计 36,393 万元。

　　（二）支出决算情况

　　2021 年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出 20,241 万元，完成预算的 73.61%,同比下降 30.23%，主要支出项目完成情况如下：

　　2021 年工业城（共和镇）一般公共预算支出 20,241 万元， 其中：

　　1. 一般公共服务支出：4,409 万元；

　　2. 国防支出：14 万元；

　　3. 公共安全支出：1,148 万元；

　　4.教育支出：5,803 万元；

　　5. 文化旅游体育与传媒支出：78 万元；

　　5. 社会保障和就业支出：2,333 万元；

　　6. 卫生健康支出：1,901 万元；

　　7. 节能环保支出：182 万元；

　　8. 城乡社区支出：1,303 万元；

　　9. 农林水支出：2,528 万元；

　　10. 交通运输支出：162 万元；

　　11. 资源勘探信息等支出：17 万元；

　　12. 住房保障支出：197 万元；

　　13. 灾害防治及应急管理支出：166 万元。

　　（三）“三公”经费执行情况

　　1. 因公出国（境）费用：0 万元；

　　2. 公务用车运行维护费及公务用车购置：52 万元；

　　3. 公务接待费：56 万元。

　　加上上解上级支出 15,547 万元，支出合计 35,788 万元，收支相抵后，年终结余及结转支出 605 万元，总体平衡，略有结余。

　　二、2021 年本级政府性基金预算收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　2021 年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入 15,339 万元，为预算的 72.35%，比上年增收 295 万元，增长 1.96%。其中国有土地出让收入 14,400 万元，完成预算的 72%；污水处理费收入 939 万元，完成预算的 78.25%。

　　加上上级补助收入 8,441 万元，上年结余收入 1,976 万元。本级政府性基金预算收入总计 25,756 万元。

　　（二）支出决算情况

　　2021 年工业城（共和镇）政府性基金预算支出 25,756 万元， 完成预算的 121.49%，增长 9.6%。主要支出项目完成情况如下：

　　1. 城乡社区支出：25,742 万元；

　　2. 其他支出：14 万元。

　　支出总计 25,756 万元，收支相抵，没有结余。

　　三、2021 年财政预算执行主要成效

　　2021 年，工业城（共和镇）财政工作始终围绕中心服务， 认真研究落实镇人大代表意见建议，坚持稳字当头、稳中求进， 贯彻落实积极财政政策，发挥财政职能作用，统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展；坚持以政领财，以财辅政，加强信息化一体化系统的运用，在“收、支、管、防”四方面下功夫，优化收支结构，确保财政资金使用实效。

　　（一）加强谋划，坚持抓准抓细，全力夯实收入基础

　　积极克服税收征管、新冠疫情和缓缴政策的影响，密切关注经济发展形势和疫情对税收的影响程度，及时掌握税收态势，依法依规组织各项收入。坚持组织收入和减税降费两手抓，加强对重点税种、重点行业、重点企业的动态监管和分析，密切跟踪企业新建厂房和重大交易等一次性税源；继续深化“暖企”服务机制，优化创新创业营商环境，加大招商引资和基础设施建设力度， 培育和壮大新增税源；推进城乡建设用地增减挂钩工作，结合全年土地出让计划和招商引资进度，合理安排土地出让。

　　（二）注重整合，坚持民生优先，竭力保障重点项目

　　在疫情影响下，经济发展增速放缓，本级可支配资金明显缩减，但疫情防控、“三保”支出、重点工程项目资金需求有增无减，财政收支矛盾更为突出。镇财政坚决贯彻“以收定支”和政府过“紧日子”要求，科学合理调度资金，严格执行财政支出预算管理，充分发挥财政保障职能，将有限的财政资金重点保障“三保”项目支出需要。公共安全方面全年投入 1,148 万元，主要用于保障基层社会治理体系运转、维护社会稳定有序、平安乡镇创建，切实提升人民群众的安全感。教育支出全年安排 5,803 万元， 比上年增长 25.04%,完成预算的 113.78%,确保教育经费“两个只增不减”，确保教师工资待遇“两个不低于”。兜牢底线民生支出，加强特殊人群的关爱和服务，健全社会保障就业体系，安排社会保障就业方面 2,333 万元，主要用于保障城乡低保、特困供养护理、底线民生、人才等项目，确保应保尽保，应养尽养。安排卫生健康支出 1,901 万元，主要用于基层医疗卫生、医疗设备购置、农村卫生站建设及补助、城乡医疗补助等项目。安排人居环境及小城镇扩容提质增效重点项目 1,250 万元。

　　同时，紧盯政策导向，提前谋划申报专项债券和上级补助资金，积极争取社会各界慈善捐赠资金支持，竭力为工业城党工委、镇委、镇政府重要部署、重大项目提供坚实的资金支撑。其中， 争取慈善会捐赠资金 1,000 万元用于工业城第一小学基建，争取1,250 万元上级专项资金用于人居环境及小城镇扩容提质重点项

目建设，争取专项债券 1.4 亿元用于乡道址云线（Y092）扩建工程等园区圩镇道路建设，有效缓解了本级财政压力，确保重点项目有序推进。

　　（三）深化改革，加强规范化建设，提升以财辅政效能

　　一是提高信息化水平。紧跟省、市财政部门的改革步伐，积极执行运用“数字财政”“非税系统”“政府采购云平台”和“中介超市”等统一的信息化平台，实现预算、执行、支付、核算、采购一体化，全流程规范化管理。二是贯彻实施绩效管理。认真贯彻上级有关文件精神，聚焦资金使用效益，充分运用好市财政预算绩效系统，积极推进预算绩效管理，做好年初、年中和年末部门预算支出绩效评价。三是完善各项规章制度。结合巡察、审计、监督检查等整改工作，进一步完善立项审批、支出审批和费用报销等系列制度，加强内控制度约束，有力降低财政风险。四是强化队伍建设。建立普及学习机制，定期组织财政工作人员进行会计业务知识继续教育培训，针对财政管理薄弱环节，分类组织学校财务人员、各业务部门财务人员学习财经法律知识，以及项目实施流程管理等规范要求，增强制度执行落地效果，提高管财用财水平。

　　（四）增强意识，清理隐性债务，化解隐性债务风险

　　按照省的统一部署，2021 年底前必须完成地方政府隐性债务清理工作。工业城（共和镇）根据上级部门制定的防范化解地方政府隐性债务风险工作计划,优化债务结构,落实偿债责任,严防债务风险。其中，鹤山产业集聚区城镇化发展项目（首期）通过再融资债券置换 78,400 万元以及财政性资金偿还 3,198.75 万元解决；鹤山产业集聚区城镇化发展项目（二期）通过转为企业债解决，全面完成了地方政府隐性债务清理工作。

　　四、2021年争取上级政府专项债券支持情况

　　充分利用好地方政府专项债发行的良好时机，成立专项债申报工作小组,提前谋划专项债储备项目,加强项目储备质量管理。高度重视专项债项目申报工作，主动与市发改、市财政等相关上级单位对接解决专项债申报发行可能存在的难题，充分预估项目收益，将自身收益是否满足本息偿还作为硬性指标。同时，坚持“资金跟着项目”原则走，加快项目开工和建设，尽快形成实物工作量。2021 年度新增获批鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程及江门市鹤山省级产业转移工业园 5G 智慧园区配套设施提升工程专项债 1.4 亿元，并于当年投入到共和大道至平安大道道路改造工程、顺和路南路扩建工程、乡道竹禾线（Y086）（东坑）至鱼山村省道（S270）连接线工程（一期）、工业城养老服务中心、鹤山工业城龙湾园区竹场片区一号路新建工程等子项目，有效缓解和弥补了财政资金压力及缺口，进一步完善了圩镇园区基础设施配套建设，既巩固了民生保障基层，又增强了招商引资条件优势。

　　五、下一步财政工作思路

　　当前，受经济下行、更大力度的减税降费政策以及新冠病毒感染疫情等不利因素持续影响，财政工作面临的考验和挑战进一步加大，重任在肩。下一步，将在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大依法监督支持下，继续紧紧围绕装备制造、电子信息、新材料三大产业，全力稳住经济基本盘，坚定信心，攻坚克难，以规范化建设促以财辅政能力，全面落实好财政各项工作，为保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定贡献财政力量。

附件1：2021年鹤山工业城(共和镇)一般公共预算收支决算表.pdf

附件2：2021 年鹤山工业城( 共和镇)政府性基金收支决算表.pdf