关于鹤山工业城（共和镇）2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

——2020年1月21日在鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第九次会议上

鹤山工业城（共和镇）财政局

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，现将本镇2019年预算执行情况和2020年预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，我镇财政部门主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市委提出的全面建设有温度有速度有热度有高度有深度的湾区现代化创业之城的目标，积极开源节流化解债务风险，落实减税降费，优化支出结构。财政收入继续保持平稳较快增长，民生保障能力显著增强，财税改革扎实推进。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算收支执行情况（以决算为准）

　　根据预算实际支出进度以及工业城（共和镇）经济形势，按照《预算法》有关规定，编制了2019年一般公共预算收支执行方案，提交鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第九次会议审查批准。

　　1.2019年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）36,564万元，比去年实绩增加5,813万元，同比增长18.90%，增幅位列全市镇街第一，超额完成增幅12%的目标。

　　2.按镇级财政分税体制分成，2019年工业城（共和镇）镇级一般公共预算总收入合计39,481万元，其中（详见附件1）：

　　（1）镇级一般公共预算收入26,514万元：其中税收收入24,607万元，占镇级一般公共预算收入92.81%；非税收入1,907万元，占镇级一般公共预算收入7.19%；

　　（2）上级补助收入4,278万元；

　　（3）上年结余收入3,927万元；

　　（4）调入资金4,762万元。

　　3.2019年工业城（共和镇）一般公共预算支出执行情况（详见附件1）

　　2019年工业城（共和镇）一般公共预算总支出合计33,481万元：一般公共预算支出26,630万元，上解支出6,851万元。一般公共预算结余6,000万元。

　　2019年工业城（共和镇）一般公共预算支出26,630万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出4,579万元，占一般公共预算支出17.19%；

　　（2）国防支出45万元，占一般公共预算支出0.17%；

　　（3）公共安全支出965万元，占一般公共预算支出3.62%；

　　（4）教育支出5,191万元，占一般公共预算支出19.49%；

　　（5）文化体育与传媒支出206万元，占一般公共预算支出0.77%；

　　（6）社会保障和就业支出3,619万元，占一般公共预算支出13.59%；

　　（7）卫生健康支出2,883万元，占一般公共预算支出10.83%；

　　（8）节能环保支出1,036万元，占一般公共预算支出3.89%；

　　（9）城乡社区支出6,307万元，占一般公共预算支出23.68%；

　　（10）农林水支出1,170万元，占一般公共预算支出4.40%；

　　（11）交通运输支出222万元，占一般公共预算支出0.83%；

　　（12）资源勘探信息等支出2万元，占一般公共预算支出0.01%；

　　（13）自然资源海洋气象等支出22万元，占一般公共预算支出0.08%；

　　（14）住房保障支出185万元，占一般公共预算支出0.70%；

　　（15）灾害防治及应急管理支出198万元，占一般公共预算支出0.75%。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况（以决算为准）

　　根据支出实际情况以及工业城（共和镇）经济形势，结合《预算法》编制了2019年政府性基金预算执行方案，提交鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第九次会议审查批准。

　　1.政府性基金预算收入执行情况（详见附件2）

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算总收入合计54,454万元：政府性基金预算收入36,529万元，上级补助收入16,679万元，上年结余收入1,246万元。2019年工业城（共和镇）政府性基金预算收入36,529万元，其中国有土地出让收入35,643万元、污水处理费收入886万元。

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算支出执行情况（详见附件2）

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算总支出合计47,203万元：政府性基金预算支出42,441万元，调出资金4,762万元。政府性基金年终结余7,251万元。

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算支出42,441万元，其中：

　　（1）社会保障和就业支出13万元；

　　（2）城乡社区支出42,378万元；

　　（3）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出50万元。

　　（三）财政重点工作和成效

　　2019年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

　　1.强化科学征管，确保财政收入任务圆满完成

　　坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，确保税收收入快速增长：一是合理制定计划，依法强化税收征管。年初我镇配合税收部门进一步完善对重点企业、重点行业、重点领域税源强化科学征管措施，促进主体税收增长，同时深入挖掘小税种增收潜力，确保应收尽收。二是强化协调配合，形成工作合力，积极配合税务部门，有针对性采取措施配合解决收入征管中的问题，齐心协力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主动作为增收。加强对收入的预测和征管，摸清税源分布，分析税收增减及其原因，把握组织收入的主动权。加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，力争尽早形成新税源，带动财政增收。

　　2.严肃财经纪律，积极优化财政支出结构

　　一是严格落实中央关于政府部门带头过“紧日子”的要求，加强日常费用管理，认真落实公务接待、会议、培训、差旅、出国以及公务用车等管理制度规定，严格按照开支范围、开支标准执行，严禁超范围、超标准列支费用。二是对现行和即将出台的大额增加财政支出政策进行全面梳理，建立健全财政可持续性发展机制。落实“零基”预算要求，打破项目固化格局，引导部门树立“归零”意识。三是按照尽力而为、量力而行的要求，促进民生支出精算平衡，强化底线民生兜底责任，对照全面建成小康社会目标和基本公共服务均等化指标，加快补齐民生发展短板。四是强化支出政策导向，组织各部门在预算控制数额度内，对编入年度预算的项目按轻重缓急原则进行排序，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”。

　　重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶

　　一是规范预算编制和执行管理,加强对支出进度审核，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。二是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和财务制度等管理制度。

　　4.强化财政监督，持续深化财政改革

　　密切关注税制改革动态，发挥税收对经济社会发展的调控作用。一是制定财政性资金预算细化管理细则。实行全口径预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。规范预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。二是进一步规范公务卡制度改革和现金管理，减少预算单位现金使用、规范公务支出，提高政府公务支出透明度，从源头上预防腐败。三是根据已印发的财务规章制度，在实际工作进一步严格把控各方面支出包括公务接待费、会议费、培训费、差旅费、误餐费等，从而降低行政运行成本；四是逐步规范各种财务行为，做到按规定、有计划、有方向地进行资金统筹安排。

　　二、2020年预算草案

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官决胜之年，是实现第一个百年目标的关键节点，既是决胜期，也是攻坚期。要继续深入贯彻落实《预算法》，对财政工作要“再审视、再谋划、再提升”，以更新的思路、更实的举措、更大的力度推进财政改革再出发，坚持需求导向、问题导向、绩效导向，确保全镇各项工作部署全面落实，确保全镇经济社会运行平稳有序。

　　2020年预算按“积极稳健，量力而行；统筹兼顾，突出重点；创新机制，提升绩效”的原则编制。

　　根据预算编制指导思想和原则，以及工业城党工委、镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2020年工业城（共和镇）财政预算收支计划拟作如下安排：

　　（一）2020年工业城（共和镇）一般公共预算草案(详见附件1)

　　1.一般公共预算收入

　　镇级可支配财力：按镇级财政分税体制分成，预计实现镇级一般公共预算收入26,845万元，其中税收收入23,061万元，非税收入3,784万元。加上上级补助收入599万，上年结余6,000万元，镇级可支配财力总收入计划为33,444万元。

　　2.一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2020年一般公共预算总支出相应安排33,444万元。其中一般公共预算支出28,401万元，上解支出5,043万元。

　　一般公共预算支出安排如下：

　　（1）一般公共服务支出6,669万元，占预算数25.48%；

　　（2）国防支出55万元，占预算数0.19%；

　　（3）公共安全支出1,489万元，占预算数5.24%；

　　（4）教育支出6,021万元，占预算数21.20%；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出390万元，占预算数1.37%；

　　（6）社会保障和就业支出3,185万元，占预算数11.21%；

　　（7）卫生健康支出2,082万元，占预算数7.33%；

　　（8）节能环保支出405万元，占预算数1.43%；

　　（9）城乡社区支出6,432万元，占预算数22.65%；

　　（10）农林水支出658万元，占预算数2.32%；

　　（11）交通运输支出161万元，占预算数0.57%；

　　（12）资源勘探信息等支出46万元，占预算数0.16%；

　　（13）住房保障支出193万元，占预算数0.68%；

　　（14）灾害防治及应急管理支出615万元，占预算数2.17%。

　　3.“三公”经费及会议费预算支出

　　（1）公务接待费：55万元；

　　（2）公务用车运行维护费：60万元；

　　（3）会议费：35万。

　　（二）2020年工业城（共和镇）政府性基金预算草案(详见附件2)

　　1.政府性基金预算收入

　　预计2020年工业城（共和镇）政府性基金预算收入31,959万元，加上上年结余结转7,251万元，2020年政府性基金预算总收入39,210万元。

　　2.政府性基金预算支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2020年政府性基金预算支出安排39,210万元。

　　政府性基金预算重点安排项目主要包括：专项债务付息及服务费103万元，房地一体的农村宅基地和集体建设用地确权登记工作66万元，商品林调整为生态公益林补偿金127万元，基础设施建设16,000万元，乡村振兴5,000万元，中小学建设5,000万元，环境整治费用3,400万元，文化旅游建设1,100万元，污水处理费用1,418万元等。

　　（三）坚定信心，务求实效，确保圆满完成2020年预算

　　展望2020年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕工业城党工委、镇委、镇政府的工作部署，继续实施积极的财政政策，着力促进经济持续快速增长，着力保障和改善民生需求，着力加大财政资源统筹力度，切实提高财政资金使用效益，努力做好以下几方面工作：

　　1.主动适应新形势，促进财政收支可持续发展

　　一是组织收入方面，全面落实减税降费政策，密切关注和积极配合中央财税体制改革,积极拓宽财力统筹渠道。与市发改等相关部门对接做好政府债券申报工作，对有现金流的公益性基础设施建设项目，优先通过发行专项债券解决，缓解贷款短期压力。二是财政支出方面，调整优化支出结构，优先足额保障重点民生领域投入和工业城党工委、镇委、镇政府重大战略部署，强化预算约束效力，及时调整执行情况不理想、使用效益低下、政策效果不明显的资金，使有限的财政资金发挥更大效益。

　　2.加力提效积极的财政政策，全力服务全镇中心工作。一是支持打好防范化解重大风险攻坚战，切实做好政府债务风险防控，做好政府债务支出事项支付计划；二是支持打好精准脱贫攻坚战，强化对口帮扶资金管理，督促扶贫专项资金专款专用；三是支持打好污染防治攻坚战，强力推进治水提质、河长制等行动计划。四是加快补齐民生短板，按照保基本、兜底线、促公平、可持续的原则，完善与我镇经济社会发展水平和政府财力水平相适应的民生财政保障机制，努力让群众享有更优质的教育、更高水平的医疗、更可靠的社会保障、更优美的生态环境。

　　3.强化自身建设,提升为民服务质量和水平

　　一是加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理。通过定期下乡，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。二是强化能力素质建设，提升依法履职水平。建立健全培训制度、完善日常学习制度，积极组织单位人员参加业务培训学习，与精准扶贫等民生工程紧密结合起来，以群众需求、群众满意为落脚点，将学习贯彻到具体工作中，在学中干，在干中学。三是认真贯彻学习习近平总书记视察广东讲话的重要讲话精神，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。

　　4.扎实做好财政管理基础工作。一是进一步规范公务卡制度改革和现金管理，减少预算单位现金使用、规范公务支出，提高政府公务支出透明度，从源头上预防腐败。二是继续规范财务支出日常管理工作，按照专管员分管各部门的形式，加强原始支出凭证审核工作，对于票据不规范，手续不健全，内容不真实，开支不明确的票据一律拒绝付款，从而规范财务支出管理。三是推行项目库管理，联动各部门，尤其是城建、农业农村部门，督促建立完善项目库，把控资金支付的合理合规性。

　　各位代表，做好2020年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的指导监督，虚心听取意见建议，认真落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项工作，为向打造鹤山市“副中心”目标奋进！

附件1：工业城（共和镇）2020年一般公共预算收支预算表.pdf

附件2：工业城（共和镇）2020年政府性基金收支预算表.pdf