鹤山市发展和改革局2016年度部门决算公开

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第一部分  鹤山市发展和改革局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  鹤山市发展和改革局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市发展和改革局2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市发展和改革局概况

一、部门职责

鹤山市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职责：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

二、机构设置

鹤山市发展和改革局编制人数23人(含工勤编1人、机关后勤编2人)，实有23人（其中：工勤人员1人、机关后勤2人），离退休人员32人（其中：本局离退休22人，原物资局10人）。内设办公室、发展规划股、投资管理股、公共投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、价格检查分局等8个职能股室。

按照部门决算编报要求，本部门（下属单位不纳入决算）纳入2016年部门决算编报范围。

第二部分  鹤山市发展和改革局2016年部门决算表

第三部分 鹤山市发展和改革局2016年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

2016年支出决算930.02万元，其中：财政拨款支出905.07万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出679.50万元，占75.08%，其中：工资福利支出318.08万元，对个人和家庭的补助306.78万元，商品和服务支出51.81万元，其他资本性支出2.83万元；项目支出决算225.57万元，占24.92%，主要支出项目有社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、其他发展与改革事务、跟进重点项目工作经费等。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

鹤山市发展和改革局2016年度总收入1207.02万元，具体情况如下：

财政拨款收入1182.07万元，财政专户管理资金收入24.95万元。比2015年决算数增加108.02万元，增长9.83%。主要原因：公务员加薪、住房补贴等人员经费的增加。2016年度总支出930.02万元，其中：一般公共财政拨款支出905.07万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出492.83万元，主要用于行政运行费用、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、战略规划与实施、跟进重大项目工作等项目支出，比2015年决算数增加87.93万元，增长21.72%，主要原因是行政运行经费及社会事业发展规划专项经费的增加。

2、社会保障和就业支出(类)316.65万元，主要用于开支离退休经费及临时救助费。比2015年增加115.15万元，增长57.15%，主要是退休人员提高退休费及增加了临时救助专项。

3、医疗卫生与计划生育支出23.43万元，主要用于在职人员的医疗保险、享受离休人员待遇人员的医疗经费和其他用于计划生育管理事务方面工作。比2015年减少0.67万元，减少2.78%，主要原因：人员的变动。

4、住房保障支出34.80万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。比2015年减少3.50万元，减少9.13%，主要原因：人员、薪资变动。

5、其他支出62.31万元，其中：一般公共财政拨款支出37.36万元，主要用于价格调节基金的专项支出资金。

二、2016年收入决算情况说明

（一）财政拨款收入1182.07万元，占本年收入合计的97.93%。其中：一般公共服务（类）支出492.83万元，占财政拨款收入的 41.69%。包括：发展与改革事务492.83万元。

科学技术（类）支出277万元，占财政拨款收入的23.43%。包括：技术研究与开发（款）277万元。

社会保障和就业支出(类)316.65万元，占财政拨款收入的26.79 %。包括：行政事业单位离退休（款）212.86万元，临时救助（款）103.79万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）23.43万元，占财政拨款收入的1.98 %。包括：医疗保障（款）18.50万元，计划生育事务（款）4.93万元。

住房保障支出（类）34.80万元，占财政拨款收入的2.94%。包括：住房改革支出（款）34.80万元。

其他支出（类）37.36万元，占财政拨款收入的3.16%。包括：其他支出（款）37.36万元。

三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市发展和改革局2016年度支出合计930.02万元。具体如下；

（一）基本支出679.50万元，占本年支出合计的73.06 %。其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）408.41万元，主要用于行政运行的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）212.86万元，主要用于开支离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）23.43万元：住房保障支出（类）住房改革支出（款）34.80万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）项目支出250.52万元，占本年支出合计的26.94%。其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）84.43万元，主要用于社会事业发展规划、经济体制改革研究、编制和组织实施战略、中长期规划，实施宏观调控，物价管理方面支出，其他发展与改革事务支出；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）103.79万元其他支出（类）其他支出（款）62.30万元，主要用于价格监测及三项建设的扶持专项资金。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入1182.07万元。比年初预算数减少420.66万元，下降26.25%，主要原因：省扶持三项建设专项资金减少支出。本部门没有政府性基金预算财政拨款。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计905.07万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，减少193.93万元，减少17.65 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）492.83万元，占54.45 %；社会保障和就业支出（类）316.65万元，占34.99%；医疗卫生与计划生育支出（类）23.43万元，占2.59%；住房保障支出（类）34.80万元，占3.85 %；其他支出（类）37.36万元，占4.12 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市发展和改革局2 0 1 6 年度一般公共预算财政拨款支出905.07万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）发展与改革事务（款）492.83万元，比2015年增加87.93万元，增长21.72%，主要原因是人员经费和社会事业发展规划工作经费增加；完成年初预算的119.94%，决算数大于预算数的主要原因是社会事业发展规划工作经费增加及人员、薪资调整。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）316.65万元，比2015年增加115.15万元，增长57.15 %，主要原因是退休人员退休的变动及政府的临时救助资金的增加；完成年初预算的66.33%，决算数小于预算数的主要原因是政府临时救助支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）23.43万元，比2015年减少0.67万元，减少2.78 %，主要原因是人员变动；完成年初预算的110.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）34.80万元，比2015年减少3.50万元，减少9.14 %；主要原因是人员变动；完成年初预算的76.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

5．其他支出（类）其他支出（款）37.36万元。比2015年减少389.64万元，减少91.25 %，主要原因是省扶持“三项”建设资金减少；完成年初预算的34.46%，决算数小于预算数的主要原因是扶持“三项”建设项目收紧。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出679.50万元，其中：

（一）工资福利支出318.08万元，占基本支出的46.81 %。主要包括基本工资214.45万元、津贴补贴22.32万元、奖金32.68万元、其他社会保障缴费17.87万元 、 机关事业单位基本养老保险缴费 29.4万元、其他工资福利支出1.36万元。

（二）公用经费支出54.64万元，占基本支出的8.04 %。主要包括办公费3.06万元、印刷费0.10万元、手续费0.07万元、水费0.1万元、电费5.10万元、邮电费13.78万元、维修（护）费0.31万元、公务接待费4.02万元、公务用车运行维护费8.85万元、其他交通费14.00万元、其他商品和服务支出2.42万元、其他资本性支出2.83万元。

（三）对个人和家庭的补助306.77万元，占基本支出的45.15%。主要包括退休费168.53万元、医疗费0.63万元、奖励金4.93万元、住房公积金34.80万元、其他对个人和家庭的补助支出97.88万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出共12.87万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2016年本部门没有出访任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.85万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务用车保有量为3辆（包含鹤山市公务用车平台1辆），全年运行维护费支出8.85万元。比2016年预算数减少0.65万元，原因是：执行中央八项规定，履行勤俭节约。

3.公务接待费支出4.02万元，主要用于上级单位调研和相关业务单位工作对接等方面的接待。增减变化：比2016年预算数减少0.98万元，原因是：履行勤俭节约，执行八项规定严控“三公”经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出54.64万元，比2015年增加19.24万元，增幅54.35%。主要原因是公车制度改革后增加了其他交通费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆（包含公务用车平台1辆），其中，局机关机要通信、应急工作车辆2辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转与结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。