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鹤山市财政局2016年部门决算公开
详细目录信息
索引号: 000014349/2017-21356 公开责任部门 鹤山市财政局
公开日期 2017年10月14日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市财政局  时间:2017-10-14

目      录


第一部分   鹤山市财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   鹤山市财政局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市财政局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  鹤山市财政局概况

(一)部门职责

一是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策

和法律法规;组织起草全市财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定;二是拟订全市财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方、国家与企业分配政策;三是承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况,向市人民代表大会常委会报告决算;制定行政事业单位开支标准、定额,审核批复本级部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,拟订市对各镇(街)财政管理体制并组织实施;四是制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入,负责组织耕地占用税、契税的征收和管理;五是负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,参与监管住房保障和住房公积金;六是组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作,执行政府采购政策、制度并监督管理,监管本级行政事业单位会计核算工作;七是执行国有资产管理制度。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作;组织编制国有资产经营预算;负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法;负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作;八是负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行,管理本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度;九是参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定代建项目财务管理制度,参与工程造价管理相关工作;十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作;十一管理全市会计工作,依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。十二管理资产评估行业,指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准;十三承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

2016年纳入部门决算编制共7个单位,包括:行政单位鹤山市财政局;事业单位鹤山市财政国库支出中心、鹤山市资产管理委员会办公室、鹤山市财经纪律检查所、鹤山市财政局投资审核中心、鹤山市公共资产管理中心、鹤山市财政票据管理中心。

鹤山市财政局(含下属事业单位)共有编制129人,实有123人,退休人员26人。内设办公室、预算股、国库股(国库支付中心)、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、外经金融股、行政事业资产管理股、监督检查办、会计股等19个职能股室。


第二部分   鹤山市财政局2016年部门决算表

收入支出决算总表





公开01表
部门:鹤山市财政局



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入1      2,981.90一、一般公共服务支出29      2,548.93
二、上级补助收入2
二、外交支出30
三、事业收入3
三、国防支出31
四、经营收入4
四、公共安全支出32
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出33          2.49
六、其他收入6          8.91六、科学技术支出34

7
七、文化体育与传媒支出35

8
八、社会保障和就业支出36        165.89

9
九、医疗卫生与计划生育支出37         83.68

10
十、节能环保支出38

11
十一、城乡社区支出39          7.72

12
十二、农林水支出40

13
十三、交通运输支出41          0.92

14
十四、资源勘探信息等支出42

15
十五、商业服务业等支出43

16
十六、金融支出44

17
十七、援助其他地区支出45

18
十八、国土海洋气象等支出46

19
十九、住房保障支出47        177.40

20
二十、粮油物资储备支出48

21
二十一、其他支出49          1.45

22
二十二、债务还本支出50

23
二十三、债务付息支出51
本年收入合计24    2,990.82本年支出合计52      2,988.48
         用事业基金弥补收支差额25
                结余分配53          0.14
         年初结转和结余26         81.29                年末结转和结余54         83.48

27

55
合计28      3,072.10合计56    3,072.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


                                 

收入决算表








公开02表
部门:鹤山市财政局





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计    2,990.82    2,981.90




201一般公共服务支出    2,543.80    2,543.80




20106财政事务    2,543.80    2,543.80




2010601    行政运行    1,453.66    1,453.66




2010602    一般行政管理事务       98.52       98.52




2010605    财政国库业务       28.52       28.52




2010606    财政监察       92.88       92.88




2010607    信息化建设       50.42       50.42




2010650    事业运行      434.77      434.77




2010699    其他财政事务支出      385.05      385.05




205教育支出        2.49        2.49




20508进修及培训        2.49        2.49




2050803    培训支出        2.49        2.49




208社会保障和就业支出      165.89      165.89




20805行政事业单位离退休      165.89      165.89




2080501    归口管理的行政单位离退休      122.05      122.05




2080502    事业单位离退休       43.84       43.84




210医疗卫生与计划生育支出       83.68       83.68




21005医疗保障       56.93       56.93




2100501    行政单位医疗       41.72       41.72




2100502    事业单位医疗       15.22       15.22




21007计划生育事务       26.75       26.75




2100717  计划生育服务       26.75       26.75




212城乡社区支出        7.72        7.72




21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出        7.72        7.72




2121399    其他城市基础设施配套费安排的支出        7.72        7.72




214交通运输支出        0.92        0.92




21404成品油价格改革对交通运输的补贴        0.92        0.92




2140499    成品油价格改革补贴其他支出        0.92        0.92




221住房保障支出      177.40      177.40




22102住房改革支出      177.40      177.40




2210201    住房公积金      177.40      177.40




229其他支出        8.91




        8.91
22999其他支出        8.91




        8.91
2299901    其他支出        8.91




        8.91
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                            

支出决算表







公开03表
部门:鹤山市财政局




单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计    2,988.48     2,419.12       569.36


201一般公共服务支出    2,548.93     1,992.07       556.86


20106财政事务    2,548.93     1,992.07       556.86


2010601    行政运行    1,454.90     1,454.90



2010602    一般行政管理事务       99.73        99.73



2010605    财政国库业务       28.52
        28.52


2010606    财政监察       92.88
        92.88


2010607    信息化建设       50.42
        50.41


2010650    事业运行      437.45       437.45



2010699    其他财政事务支出      385.05
       385.05


205教育支出        2.49
         2.49


20508进修及培训        2.49
         2.49


2050803    培训支出        2.49
         2.49


208社会保障和就业支出      165.89       165.89



20805行政事业单位离退休      165.89       165.89



2080501    归口管理的行政单位离退休      122.05       122.05



2080502    事业单位离退休       43.84        43.84



210医疗卫生与计划生育支出       83.68        83.68



21005医疗保障       56.93        56.93



2100501    行政单位医疗       41.72        41.72



2100502    事业单位医疗       15.22        15.22



21007计划生育事务       26.75        26.75



2100717    计划生育服务       26.75        26.75



212城乡社区支出        7.72
         7.72


21213城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出        7.72
         7.72


2121399    其他城市基础设施配套费安排的支出        7.72
         7.72


214交通运输支出        0.92
         0.92


21404成品油价格改革对交通运输的补贴        0.92
         0.92


2140499    成品油价格改革补贴其他支出        0.92
         0.92


221住房保障支出      177.40       177.40



22102住房改革支出      177.40       177.40



2210201    住房公积金      177.40       177.40



229其他支出        1.45         0.07         1.37


22999其他支出        1.45         0.07         1.37


2299901    其他支出        1.45         0.07         1.37


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


       

财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:鹤山市财政局





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1      2,974.18一、一般公共服务支出30      2,548.93      2,548.93
二、政府性基金预算财政拨款2          7.72二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34          2.49        2.49

6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出36



8
八、社会保障和就业支出37        165.89        165.89

9
九、医疗卫生与计划生育支出38         83.68         83.68

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出40          7.72
          7.72

12
十二、农林水支出41



13
十三、交通运输支出42          0.92        0.92

14
十四、资源勘探信息等支出43



15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出47



19
十九、住房保障支出48        177.40        177.40

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出50



22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计24    2,981.90本年支出合计53      2,987.03    2,979.31        7.72
年初财政拨款结转和结余25         58.96年末结转和结余54         53.83         53.83
      一般公共预算财政拨款26         58.96
55


        政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


合计29      3,040.86合计58    3,040.86    3,033.14        7.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


     

一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05
部门:鹤山市财政局

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计               2,979.31             2,419.04                    560.27
201一般公共服务支出               2,548.93             1,992.07                    556.86
20106财政事务               2,548.93             1,992.07                    556.86
2010601  行政运行               1,454.90             1,454.90
2010602  一般行政管理事务                  99.73                99.73
2010605  财政国库业务                  28.52
                     28.52
2010606  财政监察                  92.88
                     92.88
2010607  信息化建设                  50.42
                     50.41
2010650  事业运行                 437.45               437.45
2010699  其他财政事务支出                 385.05
                    385.05
205教育支出                   2.49
                      2.49
20508进修及培训                   2.49
                      2.49
2050803  培训支出                   2.49
                      2.49
208社会保障和就业支出                 165.89               165.89
20805行政事业单位离退休                 165.89               165.89
2080501  归口管理的行政单位离退休                 122.05               122.05
2080502  事业单位离退休                  43.84                43.84
210医疗卫生与计划生育支出                  83.68                83.68
21005医疗保障                  56.93                56.93
2100501  行政单位医疗                  41.72                41.72
2100502  事业单位医疗                  15.22                15.22
21007计划生育事务                  26.75                26.75
2100717  计划生育服务                  26.75                26.75
214交通运输支出                   0.92
                      0.92
21404成品油价格改革对交通运输的补贴                   0.92
                      0.92
2140499  成品油价格改革补贴其他支出                   0.92
                      0.92
221住房保障支出                 177.40               177.40
22102住房改革支出                 177.40               177.40
2210201  住房公积金                 177.40               177.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

       



一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:鹤山市财政局


单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1529.73302商品和服务支出254.83
30101  基本工资1023.0330201  办公费29.58
30102  津贴补贴121.8230202  印刷费4.51
30103  奖金135.3730203  咨询费0.00
30104  其他社会保障缴费194.5730204  手续费0.00
30106  伙食补助费0.5230205  水费5.68
30107  绩效工资54.4230206  电费10.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费41.50
30109  职业年金缴费0.0030208  取暧费0.00
30199  其他工资福利支出0.0030209  物业管理费1.29
303对个人和家庭的补助634.4830211  差旅费0.32
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.00
30302  退休费132.4230213  维修(护)费4.16
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费1.39
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费17.90
30307  医疗费0.0030218  专用材料费8.19
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.00
30309  奖励金26.7530225  专用燃料费0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费22.76
30311  住房公积金177.3930227  委托业务费0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.00
30313  购房补贴1.8930229  福利费0.00
30314  采暧保贴0.0030231  公务用车运行维护费9.20
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用65.06
30399  其他对个人和家庭的补助支出296.0330240  税金及附加费用0.00



30299  其他商品和服务支出33.29
人员经费合计2164.21公用经费合计254.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

     


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:鹤山市财政局









单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
56.35018.53018.5337.8256.35018.53018.5337.82
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:鹤山市财政局




单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计





2121399其他城市基础设施配套费安排的支出07.727.7207.720








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表
部门:鹤山市财政局









单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
56.35018.53018.5337.8256.35018.53018.5337.82
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。




第三部分   鹤山市财政局2016年部门决算情况说明

2016年支出决算2988.48万元,其中:财政拨款支出2987.03万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出2419.04万元,占80.98%,其中:工资福利支出1529.73万元,对个人和家庭的补助634.48万元,商品和服务支出254.83万元;项目支出决算567.99万元,占19.02%,主要支出项目有:财政监察92.88万元,财政国库业务28.52万元,信息化建设50.41万元,其他财政事务支出385.05万元,培训支出2.49万元,成品油价格改革补贴其他支出0.92万元,其他城市基础设施配套费安排的支出7.72万元。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

鹤山市财政局2016年度总收入3072.10万元,其中本年收入2990.82万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2981.90万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入8.91万元。

(二)年度支出总体情况

鹤山市财政局2016年度总支出3072.10万元,其中本年支出2988.48万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2548.93万元,主要用于:行政运行1454.90万元、一般行政管理事务99.73万元、财政国库业务28.52万元、财政监察92.88万元、信息化建设50.42万元、事业运行437.45万元、其他财政事务支出385.05万元。

2.教育(类)支出2.49万元,主要支出项目是培训支出。

3.社会保障和就业(类)支出165.89万元,主要支出项目是行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生及计划生育支出83.68万元,主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出。

5.城乡社区(类)支出7.72万元,主要支出是其他城市基础设施配套费安排的支出,项目用于市政府综合楼勘察费。

6.交通运输(类)支出0.92万元,主要是油价补贴工作经费支出。

7.住房保障(类)支出177.40万元,主要支出项目是住房保障支出。

8.其他支出1.45万元。

二、2016年收入决算情况说明

鹤山市财政局2016年本年收入合计2990.82万元。

(一)财政拨款收入2981.90万元,占本年收入合计的99.70%。其中:

1.一般公共服务(类)支出2543.80万元,主要用于:行政运行1453.66万元、一般行政管理事务98.52万元、财政国库业务28.52万元、财政监察92.88万元、信息化建设50.42万元、事业运行434.77万元、其他财政事务支出385.05万元。

2.教育(类)支出2.49万元,主要支出项目是培训支出。

3.社会保障和就业(类)支出165.89万元,主要支出项目是行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生及计划生育支出83.68万元,主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出。

5.城乡社区(类)支出7.72万元,主要支出项目是市政府行政综合楼工程勘察费。

6.交通运输(类)支出0.92万元,主要是油价补贴工作经费支出。

7.住房保障(类)支出177.40万元,主要支出项目是住房保障支出。

(二)上级补助收入0万元。

(三)事业收入0万元。

(四)经营收入0万元。

(五)附属单位上缴收入0万元。

(六)其他收入8.91万元,占本年收入合计的0.3%,反映基本户的收入情况。


三、2016年度支出决算情况说明

鹤山市财政局2016年度支出合计2988.48万元。具体如下;

(一)基本支出2419.12万元,占本年支出合计的80.95%。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)1992.07万元,主要用于行政运行1454.90万元、一般行政管理事务99.73万元、事业运行437.45万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)165.89万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)56.93万元、计划生育事务(款)26.75万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)177.40万元;其他支出(类)其他支出(款)0.07万元。

(二)项目支出569.36万元,占本年支出合计的19.05 %。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)556.86万元,主要用于:财政国库业务支出28.52万元、财政监察92.88万元、信息化建设50.41万元、其他财政事务支出385.05万元;教育支出(类)进修及培训(款)2.49万元,主要用于开展财政专业培训支出;城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)7.72万元,用于市政府行政综合楼工程勘察费;交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)0.92万元,主要用于油价补贴工作经费支出;其他支出(类)其他支出(款)1.37万元,主要用于基本户日常办公费等支出。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。


四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入2974.18万元,比年初预算数减少305.10万元,下降9.30%;主要原因是按照厉行节约的要求,严格控制经费。政府性基金预算财政拨款7.72万元,比年初预算数增加7.72万元,增长100%,主要原因是年初并没有安排政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款支出2979.31万元,比年初预算数减少299.97万元,下降9.15%;主要原因是主要原因是按照厉行节约的要求,严格控制经费支出。政府性基金预算财政拨款支出7.72万元,比年初预算数增加7.72万元,增长100%,主要原因是年初并没有安排政府性基金预算财政拨款,该支出为城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的,用于市政府综合楼勘察费支出。


五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤山市财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2979.31万元,占本年支出合计的99.69 %。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2548.93万元,占85.55%;教育支出(类)2.49万元,占0.08 %;社会保障和就业支出(类)165.89万元,占5.57%;医疗卫生与计划生育(类)83.68万元,占2.81%;交通运输支出(类)0.92万元,占0.03%,主要是油价补贴工作经费支出;住房保障支出(类)177.40万元,占5.95%。


六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2419.04万元,其中:

(一)工资福利支出1529.73万元,占基本支出的63.24 %。主要包括基本工资1023.03万元、津贴补贴121.82万元、奖金135.38万元、其他社会保障缴费194.57万元、伙食补助费0.52万元、绩效工资54.42万元。

(二)商品和服务支出254.83万元,占基本支出的10.53%。主要包括办公费29.58万元、印刷费4.51万元、手续费0.02万元、水费5.68万元、电费10万元、邮电费41.50万元、物业管理费1.29万元、差旅费0.32万元、维修(护)费4.16万元、租赁费1.39万元、公务接待费17.90万元、专用材料费8.19万元、劳务费22.76万元、公务用车运行维护费9.20万元、其他交通费用65.06万元、其他商品和服务支出33.29万元。

(三)对个人和家庭的补助634.48万元,占基本支出的26.23 %。主要包括退休费132.42万元、奖励金26.75万元、住房公积金177.40万元、购房补贴1.89万元、其他对个人和家庭的补助支出296.03万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共56.35万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出为0万元,没增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出为18.53万元,其

中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.53万元,公务用车保有量10辆,平均每辆1.85万元,没增减变化。

3.公务接待费支出37.82万元,没增减变化,2016年局机关及下属6个单位共发生国内接待216次,接待人数共4641人,主要用于接待各部门财政业务交流支出。我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出212.09万元,比预算数减少9.60万元,下降4.33%,主要原因是按照厉行节约的要求,严控机关运行经费。其中:办公费20.70万元、印刷费3.29万元、水费5.68万元、电费10万元、邮电费41.50万元、物业管理费0.98万元、差旅费0.26万元、维修(护)费3.26万元、租赁费1.39万元、公务接待费12.80万元、专用材料费3.95万元、劳务费15.33万元、公务用车运行维护费7.20万元、其他交通费用65.06万元、其他商品和服务支出20.69万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额126.18万元,其中:政府采购货物支出51.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.85万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本部门没有预算绩效评价项目。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。


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