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鹤山市财政局2015年部门决算公开
详细目录信息
索引号: 000014349/2016-17603 公开责任部门 鹤山市财政局
公开日期 2016年10月14日 主题词
文号 分类 部门决算
来源:鹤山市财政局  时间:2016-10-14


目       录


第一部分   鹤山市财政局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   鹤山市财政局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   鹤山市财政局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释




第一部分  鹤山市财政局概况


一、部门职责

一是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规;组织起草全市财政、税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定;二是拟订全市财政发展战略、中长期财政规划,参与分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议,执行中央与地方、国家与企业分配政策;三是承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况,向市人民代表大会常委会报告决算;制定行政事业单位开支标准、定额,审核批复本级部门(单位)的年度预决算,完善转移支付制度,拟订市对各镇(街)财政管理体制并组织实施;四是制定全市财政和预算收入计划,管理和监督各项财政收入,负责组织耕地占用税、契税的征收和管理;五是负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;管理政府债务、政府主权外债业务,防范财政风险;管理财政票据,管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇,参与监管住房保障和住房公积金;六是组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度,负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作,执行政府采购政策、制度并监督管理,监管本级行政事业单位会计核算工作;七是执行国有资产管理制度。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作;组织编制国有资产经营预算;负责国有企业和行政事业单位资产(财务会计报表)的统计、分析和评价。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法;负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作;八是负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理,编制本级社会保障预决算草案并组织执行,管理本级财政社会保障支出,监管社会保障资金,拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度;九是参与财政性资金项目安排总量研究,组织调度财政性基本建设资金,参与审核财政性资金投资项目工程概算,承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作,对财政性资金建设项目实施财务监管,负责制定代建项目财务管理制度,参与工程造价管理相关工作;十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况,检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,承担财政支出绩效管理工作;十一管理全市会计工作,依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计工作。十二管理资产评估行业,指导和监督评估机构和注册评估师的业务,办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准;十三承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。


二、机构设置

2015年纳入部门决算编制共7个单位,包括:行政单位鹤山市财政局;事业单位鹤山市财政国库支出中心、鹤山市资产管理委员会办公室、鹤山市财经纪律检查所、鹤山市财政局投资审核中心、鹤山市公共资产管理中心、鹤山市财政票据管理中心。

鹤山市财政局(含下属事业单位)共有编制129人,实有123人,退休人员23人。内设办公室、预算股、国库股(国库支付中心)、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、外经金融股、行政事业资产管理股、监督检查办、会计股等19个职能股室。


第二部分  鹤山市财政局2015年部门决算表


收入支出决算总表
 公开01表 
部门:鹤山市财政局 单位:万元 
收入支出
项    目行次决算数项    目行次 决算数 
栏    次
1栏    次
 2 
一、财政拨款收入1  2,774.94一、一般公共服务支出27    2,202.77
二、上级补助收入2
二、外交支出28
三、事业收入3
三、国防支出29
四、经营收入4
四、公共安全支出30
五、附属单位上缴收入5
五、教育支出31        0.74
六、其他收入6
六、科学技术支出32

7
七、文化体育与传媒支出33

8
八、社会保障和就业支出34      118.36

9
九、医疗卫生与计划生育支出35       79.89

10
十、节能环保支出36

11
十一、城乡社区支出37      183.00

12
十二、农林水支出38        0.40

13
十三、交通运输支出39        3.50

14
十四、资源勘探信息等支出40

15
十五、商业服务业等支出41

16
十六、金融支出42

17
十七、援助其他地区支出43

18
十八、国土海洋气象等支出44

19
十九、住房保障支出45      182.88

20
二十、粮油物资储备支出46        0.41

21
二十一、其他支出47        3.00
     本年收入合计22 2,774.94本年支出合计48    2,774.94
         用事业基金弥补收支差额23
                结余分配49
         年初结转和结余24
                年末结转和结余50

25

51
合计26 2,774.94合计52  2,774.94
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:鹤山市财政局单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计  2,774.94 2,774.94




201一般公共服务支出  2,202.77 2,202.77




20106财政事务  2,148.87 2,148.87




2010601  行政运行  1,209.22 1,209.22




2010602  一般行政管理事务     35.49    35.49




2010604  预算改革业务    200.54   200.54




2010605  财政国库业务     18.30    18.30




2010606  财政监察     66.60    66.60




2010607  信息化建设     87.24    87.24




2010650  事业运行    346.36   346.36




2010699  其他财政事务支出    185.12   185.12




20113商贸事务     53.90    53.90




2011308  招商引资     53.90    53.90




205教育支出      0.74     0.74




20508进修及培训      0.74     0.74




2050803  培训支出      0.74     0.74




208社会保障和就业支出    118.36   118.36




20805行政事业单位离退休    118.36   118.36




2080501  归口管理的行政单位离退休     87.59    87.59




2080502  事业单位离退休     30.77    30.77




210医疗卫生与计划生育支出     79.89    79.89




21005医疗保障     55.89    55.89




2100501  行政单位医疗     41.03    41.03




2100502  事业单位医疗     14.86    14.86




21007计划生育事务     24.00    24.00




2100717  计划生育服务     24.00    24.00




212城乡社区支出    183.00   183.00




21203城乡社区公共设施    183.00   183.00




2120399  其他城乡社区公共设施支出    183.00   183.00




213农林水支出      0.40     0.40




21301农业      0.40     0.40




2130199  其他农业支出      0.40     0.40




214交通运输支出      3.50     3.50




21404石油价格改革对交通运输的补贴      3.50     3.50




2140499  石油价格改革补贴其他支出      3.50     3.50




221住房保障支出    182.88   182.88




22102住房改革支出    182.88   182.88




2210201  住房公积金    182.88   182.88




222粮油物资储备支出      0.41     0.41




22201粮油事务      0.41     0.41




2220199  其他粮油事务支出      0.41     0.41




229其他支出      3.00     3.00




22999其他支出      3.00     3.00




2299901  其他支出      3.00     3.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:鹤山市财政局单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计  2,774.94  1,970.19 804.75


201一般公共服务支出  2,202.77  1,589.06 613.70


20106财政事务  2,148.87  1,589.06 559.80


2010601  行政运行  1,209.22  1,209.22



2010602  一般行政管理事务     35.49     33.49   2.00


2010604  预算改革业务    200.54
 200.54


2010605  财政国库业务     18.30
  18.30


2010606  财政监察     66.60
  66.60


2010607  信息化建设     87.24
  87.24


2010650  事业运行    346.36    346.36



2010699  其他财政事务支出    185.12
 185.12


20113商贸事务     53.90
  53.90


2011308  招商引资     53.90
  53.90


205教育支出      0.74
   0.74


20508进修及培训      0.74
   0.74


2050803  培训支出      0.74
   0.74


208社会保障和就业支出    118.36    118.36



20805行政事业单位离退休    118.36    118.36



2080501  归口管理的行政单位离退休     87.59     87.59



2080502  事业单位离退休     30.77     30.77



210医疗卫生与计划生育支出     79.89     79.89



21005医疗保障     55.89     55.89



2100501  行政单位医疗     41.03     41.03



2100502  事业单位医疗     14.86     14.86



21007计划生育事务     24.00     24.00



2100717  计划生育服务     24.00     24.00



212城乡社区支出    183.00
 183.00


21203城乡社区公共设施    183.00
 183.00


2120399  其他城乡社区公共设施支出    183.00
 183.00


213农林水支出      0.40
   0.40


21301农业      0.40
   0.40


2130199  其他农业支出      0.40
   0.40


214交通运输支出      3.50
   3.50


21404石油价格改革对交通运输的补贴      3.50
   3.50


2140499  石油价格改革补贴其他支出      3.50
   3.50


221住房保障支出    182.88    182.88



22102住房改革支出    182.88    182.88



2210201  住房公积金    182.88    182.88



222粮油物资储备支出      0.41
   0.41


22201粮油事务      0.41
   0.41


2220199  其他粮油事务支出      0.41
   0.41


229其他支出      3.00
   3.00


22999其他支出      3.00
   3.00


2299901  其他支出      3.00
   3.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:鹤山市财政局





单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1        2,774.94一、一般公共服务支出28        2,202.77        2,202.77
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出29



3
三、国防支出30



4
四、公共安全支出31



5
五、教育支出32            0.74          0.74

6
六、科学技术支出33



7
七、文化体育与传媒支出34



8
八、社会保障和就业支出35          118.36        118.36

9
九、医疗卫生与计划生育支出36           79.89         79.89

10
十、节能环保支出37



11
十一、城乡社区支出38          183.00        183.00

12
十二、农林水支出39            0.40          0.40

13
十三、交通运输支出40            3.50          3.50

14
十四、资源勘探信息等支出41



15
十五、商业服务业等支出42



16
十六、金融支出43



17
十七、援助其他地区支出44



18
十八、国土海洋气象等支出45



19
十九、住房保障支出46          182.88        182.88

20
二十、粮油物资储备支出47            0.41          0.41

21
二十一、其他支出48            3.00          3.00
本年收入合计22        2,774.94本年支出合计49        2,774.94      2,774.94
年初财政拨款结转和结余23
年末结转和结余50


      一般公共预算财政拨款24

51


        政府性基金预算财政拨款25

52



26

53


合计27        2,774.94合计54        2,774.94      2,774.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05
部门:鹤山市财政局

单位:万元
   本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计               2,774.94               1,970.19                 804.75
201一般公共服务支出               2,202.77               1,589.06                 613.70
20106财政事务               2,148.87               1,589.06                 559.80
2010601  行政运行               1,209.22               1,209.22
2010602  一般行政管理事务                  35.49                  33.49                   2.00
2010604  预算改革业务                 200.54
                 200.54
2010605  财政国库业务                  18.30
                  18.30
2010606  财政监察                  66.60
                  66.60
2010607  信息化建设                  87.24
                  87.24
2010650  事业运行                 346.36                 346.36
2010699  其他财政事务支出                 185.12
                 185.12
20113商贸事务                  53.90
                  53.90
2011308  招商引资                  53.90
                  53.90
205教育支出                   0.74
                   0.74
20508进修及培训                   0.74
                   0.74
2050803  培训支出                   0.74
                   0.74
208社会保障和就业支出                 118.36                 118.36
20805行政事业单位离退休                 118.36                 118.36
2080501  归口管理的行政单位离退休                  87.59                  87.59
2080502  事业单位离退休                  30.77                  30.77
210医疗卫生与计划生育支出                  79.89                  79.89
21005医疗保障                  55.89                  55.89
2100501  行政单位医疗                  41.03                  41.03
2100502  事业单位医疗                  14.86                  14.86
21007计划生育事务                  24.00                  24.00
2100717  计划生育服务                  24.00                  24.00
212城乡社区支出                 183.00
                 183.00
21203城乡社区公共设施                 183.00
                 183.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出                 183.00
                 183.00
213农林水支出                   0.40
                   0.40
21301农业                   0.40
                   0.40
2130199  其他农业支出                   0.40
                   0.40
214交通运输支出                   3.50
                   3.50
21404石油价格改革对交通运输的补贴                   3.50
                   3.50
2140499  石油价格改革补贴其他支出                   3.50
                   3.50
221住房保障支出                 182.88                 182.88
22102住房改革支出                 182.88                 182.88
2210201  住房公积金                 182.88                 182.88
222粮油物资储备支出                   0.41
                   0.41
22201粮油事务                   0.41
                   0.41
2220199  其他粮油事务支出                   0.41
                   0.41
229其他支出                   3.00
                   3.00
22999其他支出                   3.00
                   3.00
2299901  其他支出                   3.00
                   3.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06
部门:鹤山市财政局

单位:万元
   本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计                    1,970.19                    1,802.36                      167.83
301工资福利支出                    1,421.23                    1,421.23
30101  基本工资                      681.74                      681.74
30102  津贴补贴                      420.28                      420.28
30103  奖金                      121.37                      121.37
30104  社会保障缴费                      141.35                      141.35
30107  绩效工资                       39.91                       39.91
30199  其他工资福利支出                       16.59                       16.59
302商品和服务支出                      166.89
                      166.89
30201办公费                       48.11
                       48.11
30202印刷费                        0.46
                        0.46
30204手续费                        0.05
                        0.05
30205水费                        6.64
                        6.64
30206电费                       30.01
                       30.01
30207邮电费                       10.14
                       10.14
30209物业管理费                        2.00
                        2.00
30211差旅费                        0.08
                        0.08
30213维修(护)费                        4.61
                        4.61
30217公务接待费                       20.50
                       20.50
30218专用材料费                        3.11
                        3.11
30226劳务费                       13.28
                       13.28
30231公务用车运行维护费                       16.86
                       16.86
30299其他商品和服务支出                       11.05
                       11.05
303对个人和家庭的补助                      381.13                      381.13
30302退休费                      118.36                      118.36
30307医疗费                       55.89                       55.89
30309奖励金                       24.00                       24.00
30311住房公积金                      182.88                      182.88
310其他资本性支出                        0.94
                        0.94
31002办公设备购置                        0.94
                        0.94
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07
部门:鹤山市财政局









单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
  130.29
   63.21
   63.21   67.08   80.40
   42.47
   42.47   37.93
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08
部门:鹤山市财政局




单位:万元
   年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00








































   






注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
我局2015年并没有政府性基金预算财政拨款收入


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开09表
部门:鹤山市财政局









单位:万元
2015年度预算数2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
小计公务用车
    购置费
公务用车
    运行费
123456789101112
  130.29
   63.21
   63.21   67.08   80.40
   42.47
   42.47   37.93
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。



第三部分 鹤山市财政局2015年部门决算情况说明


2015年支出决算2774.94万元,其中:财政拨款支出2774.94万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1970.19万元,占71%,其中:工资福利支出1421.23万元,对个人和家庭的补助381.13万元,商品和服务支出166.89万元;项目支出决算804.75万元,占29%,主要支出项目有一般行政管理事务2.00万元,预算改革业务200.54万元,信息化建设87.24万元,其他财政事务支出185.12万元,招商引资53.90万元,培训支出0.74万元,其他城乡社区公共设施支出183.00万元,其他农业支出0.40万元,石油价格改革补贴其他支出3.50万元,其他粮油事务支出0.41万元,其他支出3.00万元,财政国库业务18.30万元,财政监察66.60万元。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入2774.94万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入2774.94万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.其他收入0万元。

2015年度总支出2774.94万元,其中本年支出2774.94万

元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2202.77万元,主要用于:行政运行1209.22万元、一般行政管理事务35.49万元、预算改革业务200.54万元、财政国库业务18.30万元、财政监察66.60万元、信息化建设87.24万元、事业运行346.36万元、其他财政事务支出185.12万元、招商引资支出53.90万元。

2.教育(类)支出0.74万元,主要支出项目是培训支出。

3.社会保障和就业(类)支出118.36万元,主要支出项目是行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生及计划生育支出79.89万元,主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出。

5.城乡社区(类)支出183万元,主要支出项目是城乡社区公共设施支出,支持乡镇新农村建设项目。

6.农林水(类)支出0.4万元,主要支出项目是农村财会人员支农政策培训支出。

7.交通运输(类)支出3.5万元,主要是油价补贴工作经费支出。

8.住房保障(类)支出182.88万元,主要支出项目是住房保障支出。

9.粮油物资储备(类)支出0.41万元,主要是油价补贴工作经费支出。

10.其他支出3万元,主要增加企业信息管理经费项目支出。

二、2015年收入决算情况说明

鹤山市财政局2015年本年收入合计2774.94万元。

(一)财政拨款收入2774.94万元,占本年收入合计的100%。其中:

1.一般公共服务(类)支出2202.77万元,主要用于:行政运行1209.22万元、一般行政管理事务35.49万元、预算改革业务200.54万元、财政国库业务18.30万元、财政监察66.60万元、信息化建设87.24万元、事业运行346.36万元、其他财政事务支出185.12万元、招商引资支出53.90万元。

2.教育(类)支出0.74万元,主要支出项目是培训支出。

3.社会保障和就业(类)支出118.36万元,主要支出项目是行政事业单位离退休支出。

4.医疗卫生及计划生育支出79.89万元,主要支出项目是医疗保险及计划生育奖励支出。

5.城乡社区(类)支出183万元,主要支出项目是城乡社区公共设施支出,支持乡镇新农村建设项目。

6.农林水(类)支出0.4万元,主要支出项目是农村财会人员支农政策培训支出。

7.交通运输(类)支出3.5万元,主要是油价补贴工作经费支出。

8.住房保障(类)支出182.88万元,主要支出项目是住房保障支出。

9.粮油物资储备(类)支出0.41万元,主要是油价补贴工作经费支出。

10.其他支出3万元,主要增加企业信息管理经费项目支出。

(二)上级补助收入0万元。

(三)事业收入0万元。

(四)经营收入0万元。

(五)附属单位上缴收入0万元。

(六)其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市财政局2015年度支出合计2774.94万元。具体如下;

(一)基本支出1970.19万元,占本年支出合计的71%。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)1589.06万元,主要用于行政运行1209.22万元、一般行政管理事务33.49万元、事业运行346.36万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)118.36万元,;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)55.89万元、计划生育事务(款)24万元,主要用于医疗卫生保障与计划生育支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)182.88万元,主要用于员工住房公积金支出。

(二)项目支出804.75万元,占本年支出合计的29 %。其中:一般公共服务(类)财政事务(款)559.80万元、商贸事务(款)53.90万元,其中财政事务(款)主要用于:一般行政管理事务2万元、预算改革业务200.54万元、财政国库业务支出18.30万元、财政监察66.60万元、信息化建设87.24万元、其他财政事务支出185.12万元,商贸事务(款)主要用于招商引资53.9万元;教育支出(类)进修及培训(款)0.74万元,主要用于开展财政专业培训支出;城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)183万元,主要用于支持乡镇新农村建设;农林水支出(类)农业支出(款)0.4万元,主要用于农村财会人员支农政策培训支出;交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)3.5万元,主要用于油价补贴工作经费支出;粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)0.41万元,主要用于油价补贴工作经费支出;其他支出(类)其他支出(款)3万元,主要用于企业信息管理经费支出。

(三)上缴上级支出0万元。

(四)经营支出0万元。

(五)对附属单位补助支出0万元。


四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入2774.94万元,比年初预算数减少293.03万元,下降9.55%;主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”,按照厉行节约要求,严格控制经费。政府性基金预算财政拨款0万元,与年初数没有增减变化。一般公共预算财政拨款支出2774.94万元,比年初预算减少293.03万元,下降9.55%;主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”,按照厉行节约要求,严格控制经费支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鹤山市财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计2774.94万元,占本年支出合计的100 %。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2202.77万元,占79.38%;教育支出(类)0.74万元,占0.03 %;社会保障和就业支出(类)118.36万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育(类)79.89万元,占2.88%;城乡社区支出(类)183万元,占6.59%;农林水支出(类)0.40万元,占0.01 %;交通运输支出(类)3.5万元,占0.13%;住房保障支出(类)182.88万元,占6.59%;粮油物资储备支出(类)0.41万元,占0.01%;其他支出3万元,占0.11%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市财政局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.19万元,其中:

(一)工资福利支出1421.23万元,占基本支出的72.14 %。主要包括基本工资681.74万元、津贴补贴420.28万元、奖金121.37万元、社会保障缴费141.35万元、绩效工资39.91万元、其他工资福利支出16.59万元。

(二)商品和服务支出166.89万元,占基本支出的8.47%。主要包括办公费48.11万元、印刷费0.46万元、手续费0.05万元、水费6.64万元、电费30.01万元、邮电费10.14万元、物业管理费2万元、差旅费0.08万元、维修(护)费4.61万元、公务接待费20.50万元、专用材料费3.11万元、劳务费13.28万元、公务用车运行维护费16.86万元、其他商品和服务支出11.05万元。

(三)对个人和家庭的补助381.13万元,占基本支出的19.34 %。主要包括退休费118.36万元、医疗费55.89万元、奖励金24万元、住房公积金182.88万元。

(四)其他资本性支出0.94万元,占基本支出的0.05 %。


七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共80.40万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与年初预算数对比没增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出为42.47万元,主要包括:(1)报废0辆,更新购置0辆,购置支出0万元。(2)公务用车购置和运行费用42.47万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费42.47万元,公车保有量14辆,平均每辆3.03万元。比年初预算数减少20.74万元,下降32.81%,主要原因是公务用车改革后,公务用车保有量由16辆减少到14辆,并严格执行车辆使用管理制度,加强公务用车使用管理,减少公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出37.93万元,比年初预算数减少29.15万元,下降43.46%,主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,减少公务接待费支出。2015年局机关及下属6个单位共发生国内接待245次,接待人数共4638人,主要用于接待各部门财政业务交流支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出124.57万元,比预算减少0.83万元,下降0.66%,主要原因是按照厉行节约要求,减少机关运行经费支出。其中:办公费28.83万元、手续费0.05万元、水费6.64万元、电费30.01万元、邮电费10.12万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.02万元、维修(护)费1.92万元、公务接待费15.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费8.80万元、公务用车运行维护费13.23万元、其他商品和服务支出5.95万元。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额172.72万元,其中:政府采购货物支出61.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.86万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,一般公务用车14辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年,本部门没有预算绩效评价项目。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。






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